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国富深化价值混合:资产管理平台为依托

2016年02月22日 11:21

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  报告摘要:

  本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。

  基金经理

  卫学海先生,复旦大学工程硕士。历任中国人保资产管理有限公司高级投资经理,长城证券有限责任公司高级投资经理,光大证券资产管理有限公司投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金基金经理和国富成长动力混合基金基金经理。

  一、基金管理人

  图1:基金经理人变动一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图2:现任经理人历任基金一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  二、基金产品介绍

  国富深化价值混合(450004)是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

  图3: 基金单位净值走势

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图4:累计收益率与两大指数对比

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图5:同类基金排名

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图6:阶段涨幅明细

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图7:持仓明细

2015年4季度2015年3季度2015年2季度2015年1季度
股票代码股票名称股票代码股票名称股票代码股票名称股票代码股票名称
300431暴风科技300168万达信息300075数字政通300253卫宁软件
300168万达信息600687刚泰控股600687刚泰控股300075数字政通
002268卫士通002268卫士通002268卫士通300287飞利信
002292奥飞动漫300287飞利信300101振芯科技300168万达信息
300287飞利信300075数字政通300168万达信息300101振芯科技
300075数字政通300253卫宁软件600570恒生电子600340华夏幸福
600687刚泰控股300431暴风科技600446金证股份002268卫士通
300253卫宁健康300244迪安诊断300287飞利信600598北大荒
300017网宿科技300166东方国信300253卫宁软件600845宝信软件
300059东方财富600446金证股份300212易华录300399京天利

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,国富深化价值混合净资产规模4.25亿元,比上一期(2015-09-30)增加了33.28%,股票配置占比上期增加10.93%

  图8: 资产配置

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,国富深化价值混合,期末净资产4.25亿元,比上期增加33.28%

  图9: 净资产规模变动

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-06-30,国富深化价值混合的基金机构持有0.88亿份,占总份额的47.73%,个人投资者持有0.96亿份,占总份额的52.27%

  图10: 持有人结构

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  免责声明:

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:DF143)

 
 
 
 

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