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华安新活力混合:适当配置金融衍生品

2016年03月02日 10:37

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  报告摘要:

  本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。

  基金经理

  苏玉平女士,货币银行硕士,16年证券、基金行业从业经历。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理;交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理;中德安联保险有限公司投资部部门经理;国联安基金管理有限公司基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任华安强化收益债券基金的基金经理;2011年12月起担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理;2013年2月起同时担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望:

  2015年12月份召开的中央经济工作会议已经为明年的经济指出方向,坚持稳增长调结构、惠民生、防风险,继续保持经济增长在合理区域。“十三五”开局之年,中国经济面临去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。尽管前期一些阵痛很难避免,但宏观经济可能逐步企稳回升。债市机会相对确定,但要规避信用风险和流动性的阶段性冲击。股市存在结构性机会。

  一、基金管理人

  图1:基金经理人变动一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图2:现任经理人历任基金一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  二、基金产品介绍

  华安新活力混合(000590)是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

  图3: 基金单位净值走势

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图4:累计收益率与两大指数对比

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图5:同类基金排名

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图6:阶段涨幅明细

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,华安新活力混合净资产规模19.59亿元,比上一期(2015-09-30)增加了49.86%,股票配置占比上期增加0.00%

  图7: 资产配置

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图8:债券持仓明细

2015年4季度
债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
15021015国开1021.57%42,260.40
15021815国开1815.01%29,405.60
1952315国债235.17%10,140.00
1159814215川铁投SCP0034.59%8,997.30
1159963415桂交投SCP0034.10%8,031.20
2015年3季度
债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
15021015国开1011.14%14,565.60
7150300815中信CP0087.66%10,015.00
1159963415桂交投SCP0036.12%8,002.40
7151100815国信证券CP0085.35%7,000.70
1950115国债014.60%6,017.40
2015年2季度
债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
14022314国开232.11%11,044.00
1158600115光明SCP0011.92%10,045.00
7150100615招商CP0061.91%9,996.00
1950115国债011.15%6,046.20
110030格力转债0.17%874.77
128009歌尔转债0.12%619.24
2015年1季度
债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
14022314国开232.38%11,011.00
7150100115招商CP0012.17%10,014.00
7152400115东兴证券CP0012.17%10,013.00
7152600115兴业证券CP0012.17%10,009.00
1158600115光明SCP0012.17%10,008.00
110028冠城转债1.49%6,875.60
128007通鼎转债0.03%137.89

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,华安新活力混合,期末净资产19.59亿元,比上期增加49.86%

  图9 净资产规模变动

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  免责声明:

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:DF143)

 
 
 
 

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