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基金业冰火两重天:新基金募资超6千亿 近300只基金遭遇“清盘危机”

2018年10月08日 11:16
来源: 天天基金网

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【基金业冰火两重天:新基金募资超6千亿 近300只基金遭遇”清盘危机“】伴随着年初以来A股市场持续震荡调整、债市信用风险蔓延,基金业分化也愈演愈烈。前三季度新发基金624只,募集规模6277.32亿,同比增长8%;以此同时,基金清盘也呈现高发态势,已发布清盘公告的公募基金累计已达293只,是去年全年的2.8倍。(天天基金网)

  伴随着年初以来A股市场持续震荡调整、债市信用风险蔓延,基金业分化也愈演愈烈。数据显示,前三季度112家基金公司合计发行新基金624只,募集规模6277.32亿,同比增长8%;以此同时,基金清盘也呈现高发态势,今年以来已发布清盘公告的公募基金累计已达293只,是去年全年的2.8倍。

  新基金募资6277亿元

  今年前三季度,市场震荡不已,新基金发行节奏明显放缓,112家基金公司合计发行新基金624只,募集规模6277.32亿,与去年同期相比,基金发行数量下降20%。然而,受年初偏股基金热销和战略配售基金募集影响,募资总额仍有8%的增长。

  从基金公司前三季度发行成绩单可以看出,不同的基金公司采取不同的发行节奏,有基金公司前三季度的新发基金超过了20只,同时也有16家成立3年以上的基金公司前三季度未有新基金面市。

  今年以来在布局新基金方面最为积极的基金公司当属广发基金和平安大华,两家基金公司前三季度发行的新基金均达到22只之多。广发基金在产品布局上较为多元化,新基金涉及指数、QDII、灵活配置混合、股票、债券等多个产品类型;平安大华基金从三季度开始发力,期间有8只新基金密集发行。

  此外,华夏基金富国基金南方基金等基金公司前三季度也不甘落后,分别发行了21、21、20只新基金,位列前三季度基金发行数量榜单前五名。此外,易方达、汇添富、中欧在内的9家基金公司前三季度新基金发行只数均在15只以上。

  截至9月末,基金公司的新产品布局呈现两极分化的局面,一部分是一些成立多年的小基金公司或是缺乏业绩具有号召力的基金经理,面临变动,又或是难以挤进银行发行渠道,在新基金发行上进度缓慢。统计显示,方正富邦、华宸未来、英大基金等16家成立3年以上的基金公司今年前三季度缺席新基金发行市场。

  博道、凯石、合煦智远、恒越等刚成立不久的新基金公司都在三季度完成了旗下首只新基金布局。

  从基金公司发行总规模上看,招商基金以557.62亿元的前三季度发行规模排在第一,今年前三季度,招商基金不仅有战略配售基金吸金247亿元,年初发行的招商添润3个月定开债券基金发行规模也超过100亿元;易方达、汇添富两家基金公司分别以407.90亿和399.76亿的新发规模位列第二、第三位。

  A股市场今年行情坐了一次“过山车”,年初绩优基金频频吸金,权益类基金发行回暖,发行规模在50亿以上的兴全合宜、嘉实核心优势、广发沪港深行业龙头的权益类基金均出现在今年前三月。

  5月份之后,A股市场急转而下,投资者风险偏好也呈现下降趋势,除了7月份成立的几只战略配售基金,新基金发行在三季度遭遇罕见的“寒流”,平均发行规模仅3.17亿元,股票型基金平均发行规模仅3.03亿元,创出近三年的新低。

  受资管新规影响,委外资金持续萎缩,混合基金取代债券基金成为前三季度最吸金的基金品种,包括兴全合宜等有明星基金经理号召力的权益类新基金,以及战略配售基金均采用灵活配置混合的形式,前三季度混合基金合计募集资金3355.26亿元,占新基金发行总规模53.45%。股票、债券、QDII基金今年前三季度分别募集595.03亿元、2279.02亿元及30亿元,占新基金募集金额比例分别为9.48%、36.31%、0.48%。

  尽管货币基金今年8月总规模达到8.95万亿大关,占全部基金总规模已超60%,但在发行市场上,货币基金没有新品推出。(中国基金报)

  293只基金进入清算期

  今年以来的基金清盘高发态势在三季度依然延续。数据显示,加上9月份新增的35只清盘基金,三季度共有125只基金清盘,今年以来已发布清盘公告的公募基金累计已达293只,是去年全年的2.8倍。

  从基金类型看,混合型债券型基金成为清盘的主要类型,两类基金的清盘数量分别为153只和105只,合计占到清盘总数的近九成。

  北京一家基金公司市场部人士表示,今年权益市场非常低迷,不少投资者的投资品种由高风险权益产品转向货币基金、短债基金,承受市值缩水、投资者赎回的小微基金、迷你基金越来越多,基金清盘数量迅速增加。

  对于债券型基金清盘的高发状态,北京一家中型基金公司固收投资总监认为,今年债券型基金清盘主要有两种类型:一种是配置了低等级信用债甚至“踩雷”个券的债基,净值大幅回撤,遭遇大额赎回,导致基金规模大降甚至清盘;第二种是在资管新规和流动性新规的约束下,大资金撤离,更多债基沦为迷你基金,今年定制债基的清盘也比较多。“今年持有中高等级信用债和利率债的债券基金,整体收益率还不错。但配置了低等级信用债,或持仓中有民营债券或‘踩雷’风险的债基,由于流动性较差,净值回撤甚至不低于股票型基金,也会引发资金大额赎回,导致基金清盘。”该投资总监说。

  该投资总监还透露,从公司成本和债基投资的角度看,小微债基的运作性价比较低,同样需要投入投研精力和人工成本,而且如固定结算费用都需要投入与大基金类似的资源;从投资角度看,如果债基规模太小,则可能无法达到一些投资所需的门槛,比如在银行间市场交易债券至少需要1000万元,而根据“双十原则”,基金规模至少要达到1亿元,低于1亿元规模的债基就会被部分市场拒之门外。(证券时报)

  公募规模已超14万亿

  近日,中国基金业协会官网披露了8月份公募基金资产规模管理数量。截至2018年8月底,我国境内共有基金管理公司119家,其中中外合资公司44家,内资公司75家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家,保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计14.08万亿元。

  其中,封闭式基金和开放式基金的规模较上一月都有所增长,其中债券型基金和货币型基金规模增长较大。股票型基金规模也有小幅增长,但是混合型基金的规模却出现了下降。

  QDII基金数量上来看,增加了一只QDII基金,但是规模上来看,却是小幅下降,下降了近6亿规模。

  股票型基金,虽然规模增长了55.55亿,但是8月份新成立了4只基金。整体来说,869只股票型基金中规模为6667.8亿份额。如此算来,增长不大。

  混合型基金,8月份数量增长了18只,但是规模不升反降了。规模下降了45亿。

  唯一获得了资金的青睐的就是债券型基金,基金公司也在8月份新成立了22只债券型基金。规模增长了433.34亿规模。

  货币基金也不同程度的获得了增长,8月份货币基金的数量没有任何改变,但是规模增长了3035.08亿份。

  从上面的数据来看,尽管整体上公募基金资产规模有所上升,但是整体资金的偏好是固定收益类的产品,债券型基金和货币基金为主。

  债券型基金中可转债市场值得期待。

(微信公众号识基荟)

(责任编辑:DF374)

 
 
 
 

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