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9月基金战报:消费主题反弹 油气类QDII亮眼

2018年10月10日 08:08
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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【9月基金战报:消费主题反弹 油气类QDII亮眼】9月A股行情略有回暖,白酒、电器、保险等价值蓝筹股迎来反弹。受此影响,普通股票型基金与混合型基金中,消费主题类基金业绩表现亮眼。同时,在全球石油供给问题等因素的影响下,9月份国际油价继续高歌猛进,主要投资于原油市场的QDII基金业绩延续上涨行情,成为最大的明星。(中国经济网)

  9月A股行情略有回暖,白酒、电器、保险等价值蓝筹股迎来反弹,与此同时,科技成长股却依然回调。受此影响,普通股票型基金混合型基金中,消费主题类基金业绩表现亮眼,其中规模高居168.73亿元的易方达消费行业(110022)由于持续坚守大消费股票而成为价值投资的表率,单月上涨5.21%。

  相比之下,重仓科技成长股的基金则继续受挫,或许是受到易方达消费行业的影响,规模达83.92亿元的易方达中小盘实则也重仓了消费行业,从而实现了5.31%的涨幅。整体上看,超过半数的权益类产品在9月份里实现了净值上涨。

  同时,在全球石油供给问题等因素的影响下,9月份国际油价继续高歌猛进,主要投资于原油市场的QDII基金业绩延续上涨行情,成为最大的明星。根据中国经济网记者统计,9月份QDII基金涨幅榜前九名均被国际原油及大宗商品类主题基金占据。

  股基:消费主题基金排名靠前,科技类惨跌

  9月以来,A股虽然延续震荡行情,但整体表现出反弹之势,并于9月末迎来一波小行情,这对于在磨底市中挣扎的基金来说可谓是久旱逢甘霖。从9月普通股票型基金表现来看,消费主题以及资源主题类的基金净值逐渐回暖,取得了不错的收益率。

  随着9月收官,各类型基金排名也纷纷浮出水面。数据显示,9月份可以取得可比数据的331只普通股票型基金中,有180只基金取得正收益,占比54.38%。与8月份仅4只普通股票型基金取得小幅正收益相比,9月基金净值回暖趋势明显,根据中国经济网记者统计,涨幅超过3%的普通股票型基金有10只,其中5只基金涨幅超过5%,2只基金涨幅超过7%。

  普通股票型基金中,涨幅靠前的主要集中在食品饮料、金融消费主题,而投资于银行、保险、上证50指数等大盘股的基金收益也比较可观。其中,重仓贵州茅台五粮液泸州老窖洋河股份美的集团格力电器等蓝筹股的基金占据普通股票型基金涨幅榜前列。

  尤其值得一提的是易方达消费行业,众所周知,该基金一直以大消费行业为配置方向,在经过了今年前几个月的回调后,该基金也终于在9月份迎来了反弹,净值上涨了5.21%,而高达168.73亿元的规模也说明了其备受投资者关注。

  相比之下,仍然有45%左右的普通股票型基金没能取得正收益。数据显示,9月份超过50只普通股票型基金跌幅在2%之上,跌幅超过3%的基金有20只,跌幅超过5%的基金有8只,业绩表现最差的是汇丰晋信科技先锋,该基金9月份净值下跌达9.30%。

  跌幅靠前的主要是科技主题基金,这显示了中小创估值回归的趋势还没有结束。由于立讯精密欧菲科技东山精密风华高科浪潮信息信维通信大华股份华宇软件北方华创等个股9月份下跌幅度较大,许多重仓此类电子、通信及计算机相关板块的普通股票型基金均登上9月跌幅榜。

  此外,9月普通股票型基金跌幅榜前40名中也出现了几只医药健康主题基金的身影,主要由于生物医药类个股并没有明显起色,大多延续震荡下跌趋势。

  九月普通股票型基金涨跌幅前四十名

排名证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)
证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)
1银华食品饮料A7.080.33
汇丰晋信科技先锋-9.304.60
2银华食品饮料C7.060.20
中融竞争优势-8.860.87
3易方达消费行业5.21168.73
国泰金鑫-7.8819.13
4长信消费精选行业量化5.111.25
国联安科技动力-7.640.83
5工银瑞信农业产业5.057.79
广发电子信息传媒产业精选-5.750.47
6大摩品质生活精选4.904.08
景顺长城成长之星-5.640.64
7工银瑞信新蓝筹4.804.16
上投摩根核心成长-5.4453.71
8博时军工主题4.710.78
上投摩根智慧互联-5.1715.54
9嘉实金融精选A4.649.88
银华信息科技量化A-4.840.11
10嘉实金融精选C4.590.32
银华信息科技量化C-4.820.03
11国泰智能装备4.468.09
汇添富外延增长主题-4.2932.76
12南方新兴消费增长4.397.78
嘉实前沿科技-4.2638.30
13建信现代服务业4.380.35
嘉实文体娱乐C-3.890.41
14工银瑞信聚焦304.342.26
嘉实文体娱乐A-3.862.35
15汇添富中国高端制造4.2839.06
诺安高端制造-3.700.42
16创金合信资源主题A4.151.22
诺安新经济-3.533.10
17创金合信资源主题C4.120.95
建信中小盘-3.442.07
18创金合信优价成长A4.111.52
国寿安保成长优选-3.375.17
19华宝品质生活4.092.76
华夏创新前沿-3.192.33
20创金合信优价成长C4.060.04
工银瑞信高端制造行业-3.037.26
21鹏华改革红利3.9813.36
汇添富民营新动力-2.984.28
22华夏节能环保3.982.36
景顺长城沪港深领先科技-2.944.50
23招商稳健优选3.940.66
嘉实医药健康C-2.911.25
24汇丰晋信智造先锋A3.910.34
广发科技动力-2.9025.63
25汇丰晋信智造先锋C3.870.13
广发医疗保健-2.857.38
26国泰大农业3.841.53
嘉实医药健康A-2.8420.24
27中银战略新兴产业3.712.37
鹏华沪深港互联网-2.801.26
28工银瑞信国企改革主题3.6517.38
汇丰晋信低碳先锋-2.762.68
29银华沪港深增长3.543.22
诺安研究精选-2.664.84
30国泰智能汽车3.5411.22
工银瑞信互联网加-2.5935.18
31国投瑞银研究精选3.480.92
广发沪港深新起点-2.5643.79
32银华新能源新材料量化A3.440.26
国泰大健康-2.524.86
33银华新能源新材料量化C3.390.28
中欧电子信息产业A-2.490.96
34前海开源强势共识100强3.390.21
汇添富移动互联-2.4851.63
35嘉实物流产业C3.290.18
国寿安保智慧生活-2.474.61
36嘉实物流产业A3.270.91
汇添富沪港深新价值-2.464.26
37鹏华养老产业3.234.62
上投摩根大盘蓝筹-2.423.09
38汇丰晋信大盘波动精选A3.211.02
建信潜力新蓝筹-2.400.75
39汇丰晋信大盘波动精选C3.160.07
景顺长城量化小盘-2.367.68
40诺安先进制造3.166.02
中欧电子信息产业C-2.310.00

  混基:六成基金取得正收益,军工主题产品抬头

  同为权益类产品,混合型基金的表现与普通股票型基金较为相似,同时由于混合型基金投资灵活性较高,故而业绩较普通股基相对较好。根据中国经济网记者统计,9月份超过六成混合基金均取得了正收益。

  数据显示,涨幅超过4%的混合基金共有63只,涨幅超过5%的有12只。同普通股票型基金一样,得益于白酒、电器、保险等价值蓝筹股的上涨,混合基金中重仓此类个股的基金9月份业绩表现普遍较好。部分涨幅靠前的混合基金虽然名字中带有“中小盘”、“互联网+”字眼,但实则重仓股中却包含了贵州茅台、五粮液、泸州老窖、青岛海尔伊利股份、格力电器、美的集团、中国平安小天鹅A等价值蓝筹股。这其中最明显的就是易方达中小盘,其基金经理并没有被中小盘的主题所困扰,反而坚定持有大消费行业,这也让其在9月份里获得了5.31%的上涨,而83.92亿元的规模也是混合型基金涨幅前四十名里规模最大的产品。

  中国经济网记者还注意到,9月混合型基金涨幅榜中出现了几只军工主题基金,从前十大重仓股看,这类基金大多投资了内蒙一机中直股份中航机电中航沈飞中航飞机中航高科航天电子中国卫星航天电器等军工股。

  9月份混合型基金中处于垫底水平的也大多为科技成长股,配置方面以电子、计算机、通信等行业为主的混合型基金普遍跌幅靠前,许多重仓了近期跌幅较高的东山精密、立讯精密、欧菲科技、信维通信、风华高科等个股,且股票仓位较高的混合基金业绩表现均不佳。

  多家机构及业内人士表示,四季度依旧看好消费板块。招商证券研报认为,进入四季度,A股虽然仍面临一定的挑战,但中国经济面长期向好的趋势未变,科技消费领域有巨大的发展空间。有业内人士认为,从企业盈利情况来看,白酒、家电仍能保持两位数增长,和其他一些增速大幅下滑甚至负增长的板块相比,仍然有比较优势,因此消费板块仍有配置价值。

  九月混合型基金涨跌幅前四十名

排名证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)
证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)
1国联安鑫乾A7.490.02
汇丰晋信新动力-9.072.17
2光大产业新动力7.200.95
中融物联网主题-8.960.49
3金鹰元安C5.915.06
上投摩根新兴动力A-7.2128.52
4中海中鑫5.770.74
上投摩根新兴动力H-7.200.22
5金信价值精选C5.570.01
南华瑞盈C-7.070.03
6金信价值精选A5.510.06
南华瑞盈A-7.030.17
7东方利群C5.351.54
上投摩根文体休闲-7.030.71
8易方达中小盘5.3183.92
宝盈科技30-6.8621.28
9国投瑞银国家安全5.2612.17
华润元大信息传媒科技-6.850.69
10易方达瑞恒5.204.82
长信利广C-6.800.01
11广发百发大数据E5.130.50
中融核心成长-6.694.77
12广发百发大数据A5.130.18
长信利广A-6.663.03
13长盛互联网+4.820.88
前海开源人工智能-6.6311.37
14中欧红利优享A4.810.43
东方创新科技-6.220.36
15汇添富消费行业4.7644.96
博时互联网主题-6.1914.35
16银华瑞泰4.7428.01
长盛信息安全量化策略-5.990.56
17易方达国企改革4.741.41
长盛创新驱动-5.870.85
18国富金融地产C4.730.21
中邮健康文娱-5.860.63
19长盛新兴成长4.726.03
宝盈互联网沪港深-5.791.03
20益民品质升级4.691.66
广发鑫享-5.742.83
21国泰景气行业4.6711.55
博时特许价值R-5.620.00
22东吴新产业精选4.671.61
景顺长城中国回报-5.560.67
23中欧红利优享C4.660.10
华宝智慧产业-5.460.64
24华夏消费升级A4.648.63
上投摩根整合驱动-5.4110.65
25广发百发大数据策略价值A4.630.48
富国创新科技-5.401.63
26万家瑞尧A4.632.07
上投摩根阿尔法-5.3517.16
27中银金融地产4.630.78
中信建投智信物联网C-5.270.00
28万家瑞尧C4.620.00
浦银安盛增长动力-5.2414.93
29广发百发大数据策略价值E4.580.05
中信建投智信物联网A-5.240.28
30华夏消费升级C4.552.01
长盛分享经济主题-5.150.52
31交银股息优化4.521.52
广发制造业精选-5.114.80
32益民创新优势4.496.59
平安大华新鑫先锋C-5.080.01
33南方军工改革4.494.42
景顺长城改革机遇-5.080.43
34华夏稳盛4.4058.79
国联安优选行业-5.046.19
35国泰金泰A4.371.41
兴全社会责任-5.0362.43
36国泰金泰C4.330.21
平安大华新鑫先锋A-4.990.52
37东方区域发展4.250.51
华夏国企改革-4.967.98
38银华心怡4.242.66
广发新兴成长-4.892.66
39长信国防军工4.244.45
诺安成长-4.873.51
40南方金融主题4.200.31
中欧量化驱动-4.841.54

  债基:混合债基受益A股反弹,纯债延续调整

  9月份,债券型基金的表现整体上受益于A股市场的反弹,根据中国经济网记者的统计,在全市场近2000只债基中,单月出现净值亏损的仅占到了一成,而且绝大多数的跌幅都在2%以内,相比8月份有很大改观。

  从跌幅靠前的债券型基金看,主要以纯债债基为主,这与8月份混合债基大面积亏损形成了鲜明的对比,但9月份,纯债债基的跌幅并不大,除寥寥几只超过2%以外,其余均小幅下跌。造成这一现象的原因是9月份债市震荡下跌,市场主要担忧因素包括通胀反弹、地方债供给放量、稳投资与宽信用传导和美联储加息。

  相比之下,混合型债基在本月跌幅缩小的主要功劳则要归因于A股月度的反弹行情,这令部分混合型债基当中的股票类资产出现回升,从而缩小了亏损。另外,转债基金也在正股的反弹下大多出现反弹,但幅度要弱于正股。

  数据显示,9月转债指数上涨0.37%,同期沪深300指数上涨3.13%,中小板指下跌1.61%,创业板指下跌1.66%。9月转债市场日均成交量为13.38亿元,环比下跌14%。

  机构预计,央行延续流动性宽松趋势,实现资金净投放,维护银行体系流动性合理充裕,短期流动性利率虽有所上行,但幅度均保持克制。整体上,债市赚钱效应依旧明显,更多资金进入债市追求稳定收益,货币政策并没有收紧的预期,从长期来看,在去杠杆的大背景下,通缩风险大于通胀风险,而中美利率趋于脱钩,债券牛市依旧向好。

  九月债券型基金涨跌幅前四十名

排名证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)
证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)
1诺安双利3.050.87
东吴鼎利-8.670.43
2工银瑞信添福B2.170.45
信达澳银纯债-4.340.49
3创金合信聚利A2.050.25
海富通集利-2.530.01
4鹏华丰和C1.940.00
博时安心收益C-2.240.57
5创金合信聚利C1.880.06
博时安心收益A-2.200.75
6圆信永丰纯债A1.650.08
南方希元可转债-1.940.57
7工银瑞信添颐A1.612.61
景顺长城景颐增利C-1.930.00
8圆信永丰纯债C1.590.02
景顺长城景颐增利A-1.900.62
9工银瑞信添颐B1.595.20
中欧天添A-1.870.29
10景顺长城优信增利C1.470.04
中欧天添C-1.790.37
11鹏华丰和A1.421.40
中信保诚稳鸿C-1.740.01
12万家鑫稳纯债C1.380.00
中信保诚稳鸿A-1.720.60
13博时裕瑞纯债1.383.12
华富恒利C-1.720.00
14圆信永丰强化收益A1.353.98
华富恒利A-1.603.56
15圆信永丰强化收益C1.320.54
中海可转换债券A-1.460.28
16创金合信转债精选A1.300.00
中海可转换债券C-1.460.17
17创金合信转债精选C1.270.01
南方广利回报AB-1.293.22
18新华安享惠钰A1.211.92
长信富民纯债一年A-1.260.47
19金信民旺A1.200.08
南方广利回报C-1.251.69
20汇添富6月红添利C1.200.01
长信富民纯债一年C-1.220.97
21新华安享惠钰C1.170.28
博时转债C-1.171.32
22金信民旺C1.170.03
上投摩根纯债丰利A-1.170.14
23天治稳健双盈1.172.17
上投摩根纯债丰利C-1.090.03
24南方通利A1.165.55
东吴鼎元双债A-1.080.26
25汇添富6月红添利A1.0921.68
东吴鼎元双债C-1.080.17
26华富恒财定开A1.090.11
博时转债A-1.070.79
27南方通利C1.090.94
交银定期支付月月丰C-1.040.03
28中银互利定期开放1.042.06
中信建投稳信C-0.990.05
29工银瑞信添福A1.0411.96
中信建投稳信A-0.970.80
30江信祺福A1.021.39
信诚稳泰A-0.955.08
31江信祺福C0.990.51
交银定期支付月月丰A-0.950.50
32银华远景0.985.10
建信转债增强A-0.910.44
33泓德裕泰A0.9831.91
大成景荣A-0.900.92
34易方达岁丰添利0.941.84
华富可转债-0.891.04
35财通资管鸿睿12个月A0.944.82
建信转债增强C-0.890.63
36新华丰盈回报0.920.86
东吴优信稳健C-0.870.03
37建信双息红利H0.920.03
交银增强收益-0.860.31
38招商招通纯债A0.920.57
信诚稳泰C-0.860.00
39中海惠祥分级B0.9027.18
交银强化回报C-0.850.03
40泓德裕泰C0.904.72
长信利丰E-0.851.89

  QDII:原油类基金业绩亮眼,恒生H股基金逆袭

  受主要产油国无意增产、美国对伊朗制裁压力持续进一步打压全球石油供给等因素影响,国际油价于9月份继续高歌猛进,得益于此,一些主要投资于原油市场的QDII基金业绩9月份表现极为亮眼。数据显示,9月份233只QDII基金中,有128只取得正收益,占比超过一半。其中,涨幅超过2%的QDII基金有25只,涨幅超过4%的有7只。

  具体来看,前九名均被国际原油及大宗商品主题基金占据,雪佛龙道达尔、英国石油等全球石油类企业纷纷被这类基金重仓持有。

  值得注意的是,与8月份相比,诸多跟踪恒生H股的指数型QDII打了一个漂亮的翻身仗,诸如易方达恒生H股ETF、银华恒生H股等多只此类基金纷纷跻身9月QDII基金涨幅榜前20名。

  观察这些9月逆袭的跟踪恒生H股的指数型QDII基金,这类基金大多都重仓了银行、保险、石油类股票,而这类股票大多于9月份走出了震荡上涨趋势。

  跌幅榜上,9月份共有32只QDII基金亏损超过2%,亏损超过3%的有15只基金,亏损超过4%的有5只基金,其中,两只跟踪印度市场的QDII基金亏损幅度均超过6%。此外,一些主要投资房地产的QDII也大多跌幅靠前。

  值得注意的是,虽然原油QDII表现出色,但不少基金经理对于后市持谨慎态度。易方达QDII基金经理范冰表示,国际油价上涨背后的本质原因是原油供需情况的不断改善,同时中东局势进一步紧张,美国对伊朗实施原油出口制裁,以及美元指数走弱等多重因素叠加,推动油价创出2015年以来新高。范冰认为,影响原油中长期价格走势的因素比较复杂,需要持续跟踪观察。

  国金证券认为,今年以来WTI原油中枢持续震荡上移,预计原油市场仍将维持供不应求的紧平衡状态,油价具备基本面支撑。不过,在经历一轮大涨后油价的上方压制不容小觑,预计四季度或大幅震荡。

  九月QDII基金涨跌幅前四十名


排名证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)
证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)
1上投摩根全球天然资源4.581.40
工银瑞信印度市场美元-6.880.38
2南方原油A4.502.05
工银瑞信印度市场人民币-6.352.56
3易方达原油A人民币4.421.42
南方香港成长-5.2113.92
4嘉实原油4.380.40
诺安全球收益不动产-4.990.95
5华安标普全球石油4.112.46
博时大中华美元现汇-4.320.34
6信诚全球商品主题4.080.30
易方达标普生物科技美元现汇-3.960.15
7国泰大宗商品4.061.34
南方道琼斯美国精选C-3.640.14
8易方达原油A美元现汇3.810.21
华夏移动互联美元现汇-3.640.19
9诺安油气能源3.061.18
南方道琼斯美国精选A-3.610.24
10嘉实H股指数(QDII-LOF)2.893.13
博时大中华人民币-3.572.27
11南方恒生国企精明A2.880.24
上投摩根富时REITs美元现钞-3.550.26
12南方恒生国企精明C2.840.12
易方达标普生物科技人民币-3.391.00
13银华抗通胀主题2.780.64
广发美国房地产美元-3.080.17
14易方达恒生H股ETF2.6295.37
华夏移动互联人民币-3.071.25
15银华恒生H股2.5933.81
上投摩根富时REITs人民币-3.001.74
16易方达标普医疗保健人民币2.550.31
海富通海外精选-2.941.80
17华宝标普油气人民币2.5220.95
海富通大中华精选-2.880.40
18南方金砖四国2.490.94
国富亚洲机会-2.844.11
19易方达恒生H股ETF联接A人民币2.4415.85
华安大中华升级-2.731.01
20广发道琼斯美国石油C2.440.15
广发美国房地产人民币-2.711.10
21广发标普全球农业人民币2.420.40
华泰柏瑞亚洲企业-2.550.14
22广发道琼斯美国石油A2.410.41
嘉实全球房地产-2.510.30
23建信全球资源2.260.28
鹏华美国房地产-2.501.07
24广发全球医疗保健人民币2.261.63
大成海外中国机会-2.350.52
25中银标普全球精选2.170.24
泰达宏利亚洲C-2.340.05
26易方达标普医疗保健美元现汇1.960.05
泰达宏利亚洲A-2.310.82
27华宝标普油气美元1.913.17
融通丰利四分法-2.290.17
28广发标普全球农业美元现汇1.810.06
华夏大中华企业精选-2.281.96
29广发全球医疗保健美元1.710.25
国富大中华精选-2.204.02
30华安德国30(DAX)ETF1.631.88
工银瑞信新经济美元-2.100.34
31易方达恒生H股ETF联接A美元现汇1.612.40
工银瑞信香港中小盘美元-2.050.45
32华安德国30(DAX)ETF联接1.511.23
嘉实全球互联网美元现汇-2.051.17
33博时抗通胀1.500.60
交银中证海外中国互联网-1.9912.29
34工银瑞信全球精选1.433.21
鹏华环球发现-1.960.54
35建信新兴市场优选1.300.52
易方达中证海外互联ETF-1.9211.06
36招商标普金砖四国1.100.24
易方达香港恒生综合小型股A-1.910.53
37华夏海外收益C1.092.32
上投摩根中国世纪人民币-1.726.94
38华夏海外收益A人民币1.077.84
华夏全球科技先锋-1.702.84
39华宝标普美国品质人民币1.062.38
工银瑞信新经济人民币-1.682.27
40博时标普500ETF1.044.91
汇添富香港优势精选-1.632.24


基金代码基金简称单位净值手续费操作
110022易方达消费行业2.031.50% 0.15%购买 开户购买
004805长信消费精选量化股票0.921.50% 0.15%购买 开户购买
160127南方新兴消费分级0.771.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-10-09
基金代码基金简称单位净值手续费操作
161129易方达原油A类人民币1.411.20% 0.12%购买 开户购买
501018南方原油A1.391.20% 0.12%购买 开户购买
378546上投摩根全球天然资源混合0.751.60% 0.16%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-10-09


(文章来源:中国经济网)

(原标题:9月基金:消费主题反弹易方达起舞 油气类QDII亮眼)

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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