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盛文兵:市场风险情绪好转 美联储多位官员将发表经济前景讲话

2019年01月06日 05:51
来源: 环球外汇网
编辑:东方财富网

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  黄金篇

  基本面

  本周(2018年12月31日--2019年1月4日)黄金开盘于1280.36,最高1298.54,最低1276.00,收报于1284.74,上涨4.24美元,涨幅0.33%。

  尽管本周市场经历了元旦假期,但是黄金的表现仍然抢眼。在美国政府部分部门持续关门以及全球股市在再次上演暴跌的态势,避险情绪助力金价强势上涨,最高触及1298.54。但是周五随着全球股市的反弹,以及美国靓丽的非农数据,黄金从高位大幅的回落,最终收报于1284.74美元/盎司。

  在黄金强势上涨的过程中,全球最大的黄金ETF持续增加持仓,本周累计增加10.58吨,目前净持仓798.25吨。

  美国12月非农就业人口增加31.2万人,远远超市场预期18.4万人;同时薪资也所有上涨,这缓解近期市场对于经济健康状况的担忧情绪。

  另外,美联储主席鲍威尔在周五的讲话中表示,2018年美国经济良好,数据指标给2019年很好的指引。就业数据强劲,薪资数据令人满意,并不担心通胀会出现增长。美联储将保持耐心实施灵活的政策。鲍威尔讲话整体呈现鸽派。

  在强劲非农数据叠加鲍威尔鸽派言论,美国股市周五大涨超过3%。标普500指数收涨84.05,涨幅3.43%,本周累涨1.86%;道琼斯指数收涨746.94点,涨幅3.29%,本周累涨1.61%;纳斯达克收涨275.35点,涨幅4.26%,本周累涨2.34%。

  美国政府部分关门也出现转机,美国国会参议院民主党领袖表示,在与美国总统会谈期间,民主党人表示,需要政府重新开门,在开门以前无法解决边境墙问题。

  下周展望

  黄金本周主要受到避险情绪的影响,金价强势上涨,一度逼近1300关口,但是随着市场避险情绪的缓和,黄金在周五出现大幅的回落。下周美联储多位官员将发表经济前景和货币政策的讲话,投资者需要重点关注。

  技术面,周K线收一根带长上影线阳线,从K线角度来看,连续阳线后高位出现射击之星线。指标上,价格远离5日均线,整体上金价仍未维持一个强势,MACD继续金叉向上,说明当前价格仍然维持强势。日图价格回踩在10日均线位置获得支撑反弹,均线系统发散向上,MACD在零轴上方持续的放量向上,可见当前黄金多头趋势保持完好。因此下周重点关注关注1278/77区域的强支撑,价格再次回撤该区域形成明显的看涨形态后参与多头。压力位:1285,1292,1298支撑位:1278,1273,1265

  原油篇

  基本面

  本周(2018年12月31日--2019年1月4日)原油开盘于45.22,最高49.22,最低44.35,收报于48.31,上涨3.19美元,涨幅7.07%。

  从2019年1月开始,欧佩克开始实施减产120万桶/日。减产预期对起到提振作用。而根据媒体调查结果显示,12月OPEC石油产出下降53万桶/日,至3260万桶/日。其中沙特减产42万桶/日,至1065万桶/日,伊朗减产石油12万桶/日,至292万桶/日。

  另外,由于近期近期恶劣天气原油,利比亚已关闭了国内最大的油田沙拉拉油田。而根据减产协议,利比亚获得减产豁免,此时暂停石油出口,某种程度上利于协议效果。而由于天气恶劣影响的不只利比亚油田。意大利产量20万桶/日的米拉佐炼油厂关闭两个原油装置中的一个。科威特同样因为天气恶劣影响暂时港口运营。

  美国12月28日当周API原油库存减少450万桶,前值增加692万桶。EIA原油库存增加0.7万桶,预期减少300万桶。美国精炼油变化值创2017年1月6日当周(104周)以来新高。美国国内原油产量维持在1170万桶/日,美国上周原油出口减少73.2万桶/日至223.7万桶/日。

  下周展望

  从2019年1月开始欧佩克开始实施减产计划,对于油价具有提振作用。而近期由于恶劣天气原因,多个油田和港口关闭,对油价同样起到支撑作用。另外值得注意的是,全球经济的风险情绪开始好转,提振油价上扬。而下周市场情绪能否持续向好,值得投资者关注,重点关注全球股市的走势。

  技术面,周K线收一根实体阳线,这是周K线连续十二连阴收首次收一根实体阳线,KD指标低位金叉向上,预示价格有反弹回升的需求。日图K线出现连阳上涨,KD和MACD指标在低位金叉背离向上,预示价格有进一步向上的空间。4小时图,形态上来看,价格在低位形成明显的头肩底形态,而且价格已经上破颈线位区域,因此下周价格回撤颈线位区域及46.5区域参与多头。压力位:49.2,50.3,51.5支撑位:47.1,46.5,45.5

  美元篇

  基本面

  本周(2018年12月31日--2019年1月4日)美元震荡下跌,开盘于96.40,最高96.96,最低95.69,收报于96.19,跌幅0.19%。美国公布12月非农就业人口增加31.2万人,以及美联储主席鲍威尔鸽派的言论,缓和了市场的紧张情绪,但是据CME“美联储观察”:美联储1月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为0%,3月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为0%。另外,美国政府部分部门仍然处于关门状态,特朗普在边境墙问题的强硬态度,与国会之间形成僵持不下的格局。最终使得美元承压震荡走低。

  下周展望

  美国政府部分部门持续的关门,以及美联储主席鲍威尔讲话承压美元下跌,而下周美联储多位官员将发表经济前景和货币政策方面的讲话,投资者需重点关注。

  技术面,周K线震荡收阴,K线连续三连阴,MACD在零轴上方背离死叉向下,KD指标高位死叉向下,说明美元有进一步向下的空间。日图价格反抽20日均线后再次连阴走低,MACD在零轴下方放量向下,说明美元震荡向下态势明朗。但是整体来看,美元仍然处于区间宽幅震荡向下中,因此下方仍然价格反弹后逢高参与空头为主。压力位:96.6,97.00,97.42;支撑位:96.03,95.75,95.30

  欧元篇

  基本面

  本周(2018年12月31日--2019年1月4日)欧元宽幅震荡最终收阴,开盘月1.1445,最高1.1545,最低1.1308,收盘于1.1396,跌幅0.4%。2019年开始首个交易日由于全球股市的暴跌,市场避险情绪升温,风险资产遭抛售,欧元承压大幅的走低,之后由于市场风险情绪好转,欧洲股市大幅的回升,欧元最终小幅的上扬,但是本周仍然录得微跌的态势。

  下周展望

  欧元本周主要受到市场风险情绪的打压,欧洲股市大幅的下跌承压欧元震荡走低,而在周四早间外汇市场出现闪崩使得风险情绪得到充分的释放,而欧元区由于缺乏基本面的支撑,最终震荡收跌,下周欧元区消息面仍然相对匮乏,市场的注意力主要集中在美联储的官员讲话方面。

  技术面,欧元本周收一根带上下阴线的阴线,KD指标低位金叉向上,MACD在零轴下方金叉向上,说明价格仍有向上的可能。从价位来看,欧元区在1.1310--1.1280区域存在强支撑,周K线连续多根K线收于该区域上方。日图价格每次冲高回调的低点都在不断的抬高,低位K线形成刺透反转形成,MACD在两周零轴上方运行,可见欧元仍有向上的可能,因此向上价格回踩1.1340区域形成明显的看涨形态后,继续逢低参与多头为主。压力位:1.1420,1.1450,1.1520支撑位:1.1340,1.1310,1.1280

  英镑篇

  基本面

  本周(2018年12月31日--2019年1月4日)英镑开盘于1.2686,最高1.2815,最低1.2466,收盘于1.2727,涨幅0.2%。在2019年首个交易日开始,英镑受到市场避险情绪的急剧升温,风险资产大幅的下跌,甚至外汇市场在周四早点出现闪崩,而英镑也在闪崩中创出周内的低点1.2466。但是之后由于市场情绪开始好转,英镑开始上扬,最终收盘与开盘价格上方。

  下周展望

  风险情绪在外汇市场放量,周四早间外汇出现闪崩,英镑也创出近期的新低1.2446;闪崩之后,空头情绪得到充分的释放,而市场出现好转,价格最后震荡上扬。但是,随着英国议会脱欧协议的投票时间的临近,市场将再次目光转向脱欧的概率较大,因此下周重点关注英国脱欧方面的消息。

  技术面,周K线收一根带长下影线阳线,KD支撑低位金叉向上,MACD在零轴下方金叉背离向上的可能性较大,预示价格有进一步向上的可能。从日图形态来看,价格在1.2476和1.2467两个低点形成双底的可能性较大。而且价格收盘基本上收复了之前大部分跌幅,价格重回20日均线上方,MACD持续在零轴下方金叉向上,因此下周逢低参与英镑的多头为主。压力位:1.2750,1.2810,1.2880,支撑位,1.2680,1.2620,1.2550

  【下周(1月7日--11日)重点关注的财经数据与事件】

  1月7日(星期一)

  14:00德国11月实际零售销售月率

  17:30欧元区1月Senfix投资者信心指数

  18:00欧元区11月零售销售月/年率

  23:00美国12月ISM非制造业PMI

  23:00美国11月耐用品订单月率终值美国11月工厂订单月率

  美国幅贸易代币格里什于1月7日至8日率领美方工作组访华,与中方工作就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论。

  1月8日(星期二)

  01:40亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话

  15:45法国11月贸易帐

  16:30英国12月季调后房价指数月率

  18:00欧元区12月经济/工业景气指数欧元区12月消费者信心指数终值

  19:00美国12月NFIB小型企业信心指数

  21:30美国11月贸易帐

  23:00美国11月新屋销售总数年化

  1月9日(星期三)

  05:30美国至1月4日当周API原油库存

  15:00德国11月未季调贸易帐

  18:00欧元区11月失业率

  22:00芝加哥联储主席埃文斯在一个会议上就当前经济形势及货币政策发表讲话

  23:00加拿大央行公布利率决议及货币政策报告

  23:30美国至1月4日当周EIA原油库存

  23:30英国行长卡尼参与“让我们决定货币未来”问答环节的线上直播

  1月10日(星期四)

  00:15加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯召开新闻发布会

  00:30波士顿联储主席罗森格伦就经济前景发表讲话

  03:00美联储公布2018年12月18--19日货币政策会议纪要

  15:45法国11月工业产出月率

  20:30欧洲央行公布12月货币政策会议纪要

  21:30美国至1月5日当周初请失业金人数

  23:00美国11月批发销售月率

  23:30美国至1月4日当周EIA天然气库存

  1月11日(星期五)

  01:00美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话

  01:30圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

  02:00芝加哥联储主席埃文斯在一场活动就当前经济状态和货币政策发表讲话

  06:30美联储副主席克拉里达在纽约大学货币市场从业人员协会发表讲话

  17:30英国11月工业产出月率英国11月制造业产出月率

  英国11月三个月GDP月率

  21:30美国12月季调后CPI月率

(文章来源:环球外汇网)

(责任编辑:DF392)

 
 
 
 

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