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12月24日—12月28日周评

2019年01月09日 10:38
来源: 云鼎基金
编辑:东方财富网

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  1、综合指数概况:

  本周各大指数均产生一定调整。从指数涨跌情况来看,各大指数表现相对趋同,中证1000指数与中证500指数调整幅度略大,证明本周权重表现相对稳定,而小市值类股票表现略弱。从成交量来看,本周两市交易量小幅放大近10%,集中放量在周二下探前低与周四美股大涨导致高开的两个交易日。表明市场分歧较大,向下有所支撑,而向上又有压力,买卖力量暂时平衡于此位置。具体来看上证50沪深300成交量小幅萎缩,而创业板、中小板、中证1000有所放量,结合上周谈及观望情绪浓厚与本周小市值类股票跌幅较大,一定程度反映了市场对于小盘股的卖压在增加,这也是短期需要关注的重点。从涨跌家分布来看本周上涨家数937家,下跌家数2572。主要涨跌区间在-5%-3%。本周等权指数跌幅为-1.87%(上周-1.87%、上上周-1.97%)与上周基本持平。

  2、重要指数估值

  本周估值距离重要低点PE、PB情况

  05年至今各大指数PE变化

  05年至今各大指数PB变化

  3、板块指数

  本周板块涨跌分析:本周涨幅居前的板块是通信、食品饮料、休闲服务。跌幅较大的板块是采掘、传媒、钢铁。

  从一周涨跌家分布来看,本周上涨家数937家,下跌家数2572家。主要涨跌区间在-5%—3%。基本呈现出普跌态势,但跌幅相对有限。

  从行业板块与个股资金情况分析,本周资金流出较少的板块分别为电信服务、公共事业、日常消费。流出资金较多的板块为信息技术、工业、材料。

  从概念板块分析,本周表现较好的板块为打板指数、5G指数、家纺指数。表现较差板块为锂矿指数、去IOE指数、网络游戏指数。

  本周信息技术板块资金流出前三名分别是浪潮信息中科曙光三安光电

  本周工业板块资金流出前三名分别是东方园林铁汉生态中国铁建

  本周材料板块资金流出前三名分别是天齐锂业华友钴业、方大碳素。

  4、技术面分析(周期)

  周线:上周提及周线指标产生背离的概率在增加,结合本周指标来看目前有死叉迹象。后续重点观察背离能够产生周线指标的背离。

  月线:12月已经收官,首先更新了各大指数月线的数据。仅从周期的指标分析,与上月的判断变化不大。中证500与创业板指数月线在相对低位运行。上证指数月线触底还需时间。50指数月线周期指标由于17年漂亮50行情,目前位置稍高。

  技术面(超跌)(超买)

  截止本周收盘,超跌有反弹动力的家数为229家(调整参数后的敏感数据为1385),从超跌家数分析目前还不是明显好的介入时点。过往两次提示在1000家左右的时点均产生了较大反弹。后续仍将持续观察积累数据样本。(此指标主要筛选两市超跌并短期可能展开反弹的家数作为分析依据)

  本周超买有调整需求的家数为41家。(调整参数后的敏感数据为270)。证明调整时间和幅度依然不够。后续该指标应该明显下降,同时超跌指标应该大幅上升。(此指标主要筛选两市超买并短期可能要展开调整的家数作为分析依据)

  本周新增超买、超卖指标数据的变化。可以清晰的看到随着近期调整的逐步展开,超买与超卖数量持续的发生变化,而且超卖指标近期有加速变化的趋势,结合过往数据看目前还未出现明显机会,主要策略依然是等待风险释放。

  短期强弱:市场整体标的强弱指标

  本周股价低于20日平均成本的家数比例为87%,较上持平。跌破60日平均成本的家数比例为80%,较上周增加3个百分点。从本周两项指标变化来看大部分个股依然弱势,被20日均线与60日均线压制。20日平均成本低于60日平均成本的比例为45%。较上周增加7个百分点。60日平均成本低于120日平均成本的家数为80%。以上两个指标说明,经过短期的反弹后,短期趋势走坏的股票在逐步增加,同时中期趋势数据显示目前仍在下跌趋势中,另外近期谈到成本有逐渐靠拢的趋势,未来方向的选择易产生共振。(该指标统计所有A股标的跌破20日平均成本的比例,当多半数标的成交价格低于近20日的平均成本需警惕行情走弱,相反多半数标的成交价格高于近20日的平均成本需关注行情是否开始走好。)

  5、行情判断:

  近期策略提及继续等待市场风险的释放,关注50收敛末端突破方向(已选择突破向下),同时美国近期的弱势一定程度上会影响A股走势。近期重大不确定性是降税何时落地。

  上周策略主要是继续等待风险的释放同时关注小盘股能否维持强势。提出警惕短暂弱势反弹后的大小票共振下跌风险。

  结合本周行情,指数在周二探底2449前低后有一定抵抗,在本周四美股大幅反弹影响下高开低走。期间的两天成交量都有所放大。证明此位置多空双方有一定分歧,指数暂时获得了平衡。然而分指数来看,上证50与沪深300已跌破平台,而本周从交易量来看创业板与中证1000有所放量,同时跌幅大于其他指数。代表此位置小市值类股票的卖压在增加。虽然近期超买超卖指标快速变化,但距离机会出现还需等待。未来重点仍是等待风险的释放,同时防范大小票共振下跌的风险。

  未来需关注的重点:2018年部分公司需要披露业绩预告,期间商誉减值的风险还是比较值得注意的。

(文章来源:云鼎基金

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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