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机构论市:沪指突破重要生命线 谁是开门红之后的投资主线?

2019年02月11日 15:12
来源: 东方财富网

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摘要
我们认为2019年市场的机会将延续着“超跌反弹—估值修复—估值重估”这三步进行,而成长确定、股价超跌低估、产业符合国家战略导向是这三步曲当中最为清晰的投资主线,尤其是“产业符合国家战略导向”。

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  华讯投资:谁是开门红之后的投资主线?

  春节长假后的第一个交易日大幅反弹,个股呈现普涨走势,成交量也较节前有所放大。截止收盘,上证指报收2653.90点,上涨1.37%,深成指报收7919.05点,上涨3.06%,创业板指报收1316.10点,上涨3.53%。

  市场之所以出现开门红,大致有以下几个原因:一、按照我国惯例,3月份将召开全国两会,未来大规模减税降费政策即将出台,这将缓解投资者对于宏观经济的担忧;二、影响市场的一系列负面因素正在逐步消除,比如1月份拖累中小盘个股的商誉地雷基本告一段落、股权质押风险得以减轻、新的《融资融券交易实施细则》将于近期落地等等,都刺激了前期超跌个股出现大面积反弹。

  而就二月份的行情来看,今天的开门红并不意味着接下来的行情就会一帆风顺。近期影响市场的因素主要是宏观经济运行状况。从春节公布的1月中国制造业PMI来看只有49.5%,连续2个月低于荣枯线,而已经开完2019年地方“两会”的30个省市中,有22个省市下调GDP增长目标,30省平均调低了0.4个百分点,最大下调幅度为1.5个百分点,并有10余省将目标增速调至6%左右。这些都显示宏观经济的弱周期特征可能还将持续很长一段时间,我们之前也分析过整个2019年经济弱周期性与政策调控的博弈将会贯穿全年,这都将考验着投资者的信心。

  因此我们认为2019年市场的机会将延续着“超跌反弹—估值修复—估值重估”这三步进行,而成长确定、股价超跌低估、产业符合国家战略导向是这三步曲当中最为清晰的投资主线,尤其是“产业符合国家战略导向”。我们认为以“科技新基建”为特征的几大行业,未来无论是在行业政策上,还是资金上,都将会获得更大的支持和倾斜。因此对于二级市场来看,寻找科技新基建类的个股就成为了投资者的首选。我们建议关注5G、人工智能、工业互联网以及作为底层设施的大数据中心产业,特别是大数据中心以及2018年10月中央政治局集体学习的“人工智能”行业,它们将最有机会复制2014年科技金融个股的走势。

  湘财证券:沪指突破一年来重要生命线

  今日两市股指常规开盘后横向整理,10时过后开始持续走高至中午收盘;午后股指继续攀升;盘面热点:农林牧渔、通信、IT设备、酿酒、元器件、软件服务、猪肉、小米概念、5G概念、苹果概念、蓝宝石、次新股等板块表现强劲;总体来说:今日市场呈现单边上涨的行情。

  熟悉湘财证券樊波的投资者都知道,我们从2018年7月之后,对市场整体给予看空的态度,之后市场的走势与我们的判断基本一致。不过在2019年农历新年最后一天,我们第一次表示沪指或将出现一次突破。

  来简单回顾一下,在节前最后一个交易日(2月1日),我们在《沪指面临重大趋势变盘区间》的博文中明确表示:1月21日后沪指以2600点为中轴走出了横向整理的结构,在这个位置如果将阻力位磨掉,不排除形成一波突破性的反弹,节后重点关注方向的选择。

  而今天是年后第一个交易日,市场承接节前的上涨惯性,继续走出了单边普涨的行情,沪指突破2620点强阻力,对于这样的走势,天檀的观点非常明确:反弹的级别有所提高,但熊市状态并没有彻底改变,短线操作可为,但一定要回避前期暴涨过的品种。

  总结一句话:沪指短期突破2018年1月29日3587点调整以来的下降趋势,但这并不代表市场已展开牛市行情,因为时间还不到,操作上以短线为主,但切记不要追高。

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(责任编辑:DF078)

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