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逢高减持套现?联想系私募弘毅投资一日拟减持两只股

2019年03月01日 08:26
作者:何思
来源: 国际金融报
编辑:东方财富网

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摘要
【逢高减持套现?联想系私募弘毅投资一日拟减持两只股】市场回暖,上市公司股东减持套现已成“家常便饭”。联想控股旗下私募弘毅投资便是减持股东之一。然而,其一口气拟减持上海环境和城投控股不超过5%的股份,且两只股票均为首次减持,其中一只已持有近6年,再加上去年已多次减持锦江股份,这种种操作引起市场关注。(国际金融报)

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  市场回暖,上市公司股东减持套现已成“家常便饭”。

  联想控股旗下私募弘毅投资便是减持股东之一。然而,其一口气拟减持上海环境和城投控股不超过5%的股份,且两只股票均为首次减持,其中一只已持有近6年,再加上去年已多次减持锦江股份,这种种操作引起市场关注。

  如此密集的减持举动,原因为何?截至记者发稿前,弘毅投资并未作出回复。业内人士分析称,逢高减持套现、自身资金缺乏、防范风险、投资战略调整等均有可能。

  同时减持两股

  2月27日,A股上市公司上海环境集团股份有限公司(简称“上海环境”)和上海城投控股股份有限公司(简称“城投控股”)同时发布公告称,公司股东弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)(下称“弘毅投资”),拟在6个月内分别减持两只个股不超过5%的股份。

  对于减持原因,弘毅投资表示,是出于财务安排。而从减持方式上看,均采用集中竞价交易、大宗交易的方式,减持价格则按市场价格确定。且规定采用集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采用大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份总数不超过2%。

  弘毅投资为两家公司的“重量级”股东,目前均位列第二大股东。减持公告显示,弘毅投资持有城投控股约2.34亿股,占公司总股本的9.24%。同时,弘毅投资还持有上海环境约0.65亿股,持股比例也为9.24%。

  此时减持获利几何?

  此外,两则公告均表示,弘毅投资此次为首次减持,而弘毅投资加盟城投控股已有近6年。2013年4月9日,城投控股发布股份转让公告称,上海市城市建设投资开发总公司拟将其持有的10%的股份转让给弘毅投资,锁定期为三年,转让价格为每股6元,转让对价合计约17.93亿元。

  以目前股价来看,获利并不多。截至今年2月28日收盘,城投控股股价为6.32元,比转让价高出0.32元,而在2016年该股股价曾高达20余元。当然,与去年股价相比,目前股价还是有所回暖。数据显示,2018年最后一个交易日,城投控股的收盘价为5.47元。

  而对于另一只个股上海环境而言,由于该股自2018年以来一路震荡下行,此时减持不排除“止盈”的可能。资料显示,上海环境为城投控股的分立上市股票,根据股票上市公告书,城投控股吸收合并阳晨B股,并分拆集团内环境业务进行A股上市。此次方案在我国企业重组的历史上开辟了先河,解决了B股转A股的难题,并开创了国内首次分拆A股市场上市的先例。

  在股权方面,上市公告书显示,上海环境的全部股权,由城投控股登记在册的全体股东按持股比例取得。因此,弘毅投资所持上海环境的股份占总股本的比例为9.24%,且承诺一年内不减持。

  而上海环境于2017年3月31日上市首日的开盘参考价,与城投控股于此次分立实施前最后一个交易日的收盘价一致,即为20.34元,每股净资产为6.96元。截至今年2月28日收盘,上海环境股价为14.77元。

  密集减持套现

  “套现”为减持的一大原因。“市场回暖后,股东减持意愿增强,这在近年来的A股市场中并不罕见。”独立财经评论员郭施亮向《国际金融报》记者表示,“实际上,在当前企业相对缺钱的背景下,大股东及重要机构资金减持,未必完全不看好上市公司的前景,也可能与自身缺钱,急需从二级市场回收资金的因素有关。”

  而弘毅投资此前多次减持锦江股份,已套现近4亿元。2018年4月,弘毅投资表示,拟在6个月内减持锦江股份不超过2%。当年11月17日,此次减持结果显示,弘毅投资累计减持公司1.57%的股份。有媒体报道称,此次减持行为套现约3.82亿元。

  但紧接着,弘毅投资又公布了更大规模的减持计划。2018年12月1日,锦江股份发布公告称,公司股东弘毅投资拟在6个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式减持不超过5%的股份。东方财富网数据显示,弘毅投资仅持有城投控股、上海环境和锦江股份三只个股。

  此外,防范风险等也可能为减持原因。郭施亮分析称,在此前股权质押平仓压力下,险些遭遇平仓的大股东也会考虑到防范这方面的风险因素,通过资本市场价格回暖减持股份,提升后续资金的利用率,以防范不确定的投资风险。当然,也有部分股东考虑逢高减持套现,利用市场回暖获利了结的现象依然存在。

  或出于战略考虑

  其实,弘毅投资此前已在股权投资市场赫赫有名。一方面,弘毅投资背景强大,可谓是“含着金汤匙”出生。官网资料显示,弘毅投资成立于2003年,为联想控股成员企业,其目标是打造中国领先、世界有影响力、值得信赖并受人尊重的投资界百年老店。

  另一方面,弘毅投资是中国领先的投资管理机构,目前管理资金总规模超过800亿元,已在医疗健康、消费与餐饮、文化传媒、环保与新能源、高端制造等领域投资于超过百家中外企业,包括石药集团、中联重科、城投控股、锦江股份、新奥股份等,被投企业资产总价值约2.9万亿元。

  因而市场上也有观点认为,弘毅投资减持是出于战略考虑。有媒体于2013年报道称,上述的个股股东“弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)”为投资机构弘毅投资设立的第一支QFLP(合格境外有限合伙人)试点基金,规模为5亿美元。

  “我认为(减持行为)是该股权投资机构的正常退出。”北京天聚成资产管理有限公司董事长、独立经济学家桑东亮在接受《国际金融报》记者采访时分析称,“一方面,该股权投资机构进入城投控股时,是环保概念最热的时候,时隔6年,市场更看好的是独角兽或者科创板有关的标的,因此判断是一种股权投资方向的转变,也是投资结构的优化。另一方面,6个月内第二大股东减持,也是基于对市场趋势的看好,(可能考虑到未来6个月)有更高的退出价格和便利的路径。”

  郭施亮也表示,弘毅投资拟减持上海环境及城投控股的举动,或与回收资金、提升资金效率有关。同时,也是利用近期市场环境的回暖,逢高趁机减持,降低持股比重。但作为联想旗下的私募股权投资机构,是否有下一步重要战略布局,仍需观察。

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(文章来源:国际金融报)

(责任编辑:DF070)

 
 
 
 

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