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全球化资产配置再加速! 首批中日互通ETF上海东京同步上市

2019年06月26日 08:49
来源: 国际金融报
编辑:东方财富网

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【全球化资产配置再加速! 首批中日互通ETF上海东京同步上市】6月25日,上海证券交易所和日本交易所集团分别举行中日ETF互通开通仪式。(国际金融报)

  6月25日,上海证券交易所和日本交易所集团分别举行中日ETF互通开通仪式。

  伴随着四声清脆的锣响,易方达日兴资管日经225ETF、华夏野村日经225ETF、南方顶峰TOPIX-ETF、华安三菱日联日经225ETF这4只首批中日互通ETF在上交所挂牌上市。截至今日(25日)收盘,这4只中日互通ETF场内成交额分别为1.28亿元、0.98亿元、0.86亿元、0.54亿元。

  与此同时,中日ETF互通开通仪式在东京证券交易所同步举行。日方也有4家基金公司的4只ETF互通产品首批上市,分别是NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund、Listed Index Fund China A Share(Panda)E Fund CSI300、MAXIS HuaAn China Equity(SSE 180 index)ETF、One ETF Southern China A-Share CSI 500。

  火速上市各有特色

  近几年来,A股市场国际化步伐加速,基金的投资领域也在不断向海外延伸,目前已经覆盖到美国、欧洲、印度、日本等海外市场。去年四季度,上交所便与日本交易所方面约定将共同推动中日ETF互通,从产品发售到成立再到上市,首批中日互通ETF只用了不到一个月时间。

  5月28日,易方达日兴资管日经225ETF、华夏野村日经225ETF、南方顶峰TOPIX-ETF、华安三菱日联日经225ETF同时开售。仅相隔半个月,6月13日,这4只中日互通ETF同时宣布成立。

  根据基金合同生效公告,4只中日互通ETF首募规模合计为15.24亿元。其中,易方达日兴资管日经225ETF首募规模最高,为5.09亿元;华夏野村日经225ETF首募规模为4.32亿元;南方顶峰TOPIX-ETF首募规模为3.09亿元;华安三菱日联日经225ETF首募规模为2.74亿元。

  4只中日互通ETF的不同之处在于其所投资的日本市场ETF。公开资料显示,易方达日兴资管日经225ETF、华夏野村日经225ETF和华安三菱日联日经225ETF均跟踪日经225指数,南方顶峰TOPIX-ETF跟踪东京证券指数。

  日经225指数由东京证券交易所一部(相当于我国主板市场)的225只股票组成,总市值占东京证交所总市值比重接近60%,是亚洲乃至全球市场重要的股指之一。

  东京证券指数由东京证券交易所编制,是以东京证券交易所第一市场的全体上市公司作为指数的计算对象,是日本市场的主流指数。

  从具体投资的ETF品种来看,易方达日兴资管日经225ETF投资的是日兴资管日经225ETF,华夏野村日经225ETF投资的是野村日经225ETF,华安三菱日联日经225ETF投资的是三菱日联日经225ETF,南方顶峰TOPIX-ETF投资的是东京证券指数ETF。

  东京证券交易所数据显示,截至2018年底,野村资管是日本最大的资产管理公司,同时也是日本最大的ETF管理者,旗下ETF规模占日本ETF市场的45%。该公司发行的野村日经225ETF是日本市场上发行时间最早的ETF,在目前8只跟踪日经225指数的ETF中,该ETF规模占比达43%。

  满足全球配置投资需求

  首批4只中日互通ETF均属于QDII基金。目前,境内QDII基金主要投资范围集中在美国市场和中国香港等亚洲市场,有部分QDII基金选择印度市场和欧洲市场,而主投资日本市场的QDII基金数量甚少,而且额度较小。

  数据显示,截至6月24日,市场存续的261只QDII基金年内平均收益率为9.95%。

  其中,有27只QDII基金年内收益率超20%,这些基金投资范围主要集中在美国市场,投资标的主要为纳斯达克100指数、标普500指数和大宗商品(如原油)等。也有业内人士指出,美股市场存在诸多不确定性风险因素,因此对美股行情持谨慎态度。

  根据野村证券统计,2018财年(截至2019年3月)东证股价指数(TOPIX)的预期每股收益约为121日元,与1989年底相比增至约3倍。另一方面,平均估值从53倍的异常水平,降至如今的12倍左右。可见经过30年发展,日本股市也像欧美股市一样,成为了股价相对比较符合企业价值的市场。

  对于国内金融机构而言,当前日本市场是否会存在较佳投资机会?恒丰泰石董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示,经过几十年的调整,日本股市的泡沫已经消化殆尽,目前日经225指数的市盈率大约在16倍左右,处于历史20%分位,且日本企业的盈利近年来改善明显。预计未来日本市场的机会虽然远不如中国市场大,但是日经指数依然具有稳定上升的动力,具备一定的配置价值。

  中日ETF互通或将成为沪伦通之后,中国资本市场对外开放的又一重大举措。

  金百临咨询首席分析师秦洪在接受《国际金融报》记者采访时表示,中日互通ETF,是我国资本市场尤其是A股对外开放的步骤之一,有利于吸引那些看好中国经济发展、A股前景的日本资金涌入。当然,这是双向开放的步骤,对于日本股市来说,也有望吸引中资资本的关注。就目前来看,日本的制造业、精细化工等领域仍然有着较强的竞争力,对于中资资本来说,是一个较佳的投资机会。

  韩玮表示,此次中日互通ETF的推出,一方面是基金行业的重要产品创新成果;另一方面,也能更好地满足境内投资者全球资产配置的需求,有利于扩大我国金融市场的改革与开放的步伐。与其它境外指数基金产品一样,汇率风险、日本宏观经济波动风险、股市本身的波动风险都是投资者必须要敢于面对的。

  上交所相关负责人表示,中日ETF互通是拓展中日资本市场务实合作,扩大我国资本市场对外开放的又一项重要举措。中日ETF互通不仅是中日资本市场合作的重要成果,也反映出中国资本市场与境外市场拓展合作的巨大潜力。

  “下一步,上交所将在中国证监会的统一部署和指导下,不断加快国际化发展步伐,继续与境外交易所探索开展深入广泛、内涵丰富的务实合作,提高中国市场的国际化水平,切实推进我国资本市场双向开放。”上述负责人表示。

  中日ETF互通历程回顾

  2018/05

  国务院总理李克强访日期间,宣布中方向日方提供2000亿元人民币合格境外投资者(RQFII)额度。

  2018/10

  中国人民银行与日本银行签署了在日本建立人民币清算安排的合作备忘录,为中日两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易,进一步促进双边贸易和投资便利化创造了条件。

  2018/10/26

  中日双方在北京签署了《中国证监会与日本金融厅关于促进两国证券市场合作的谅解备忘录》。当日,上交所也与日本交易所集团签署了更紧密合作谅解备忘录,约定将共同推动中日ETF互通。

  2019/04/22

  中日资本市场论坛举行。论坛期间,上交所与日本交易所集团签署了ETF互通协议,约定合作建立两地市场ETF互通机制,计划分别上市以对方市场ETF为投资标的的基金。

  2019/05/24

  首批4只中日ETF互通产品获批。

  2019/06/05

  首批4只中日ETF互通产品募集结束。

  2019/06/13

  首批4只中日ETF互通产品成立。

  2019/06/25

  首批8只中日ETF互通产品在中日两国同步上市。

(文章来源:国际金融报)

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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