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北向资金今日再度净流入逾30亿元 9月来净流入已超300亿元

2019年09月10日 15:05
作者:云水长和
来源: 天天基金网

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【北向资金今日再度净流入逾30亿元 9月来净流入已超300亿元】两市今日小幅调整,合计成交6963亿元,行业板块涨跌互现,工业大麻概念股大涨,北向资金今日再度净流入逾30亿元。随着全球三大指数陆续将A股纳入旗下主要指数,北向资金也在持续买入A股,9月以来净流入已经突破300亿元,达307.94亿元,2019年以来净流入已突破1500亿元,达1523.93亿元。

  两市今日小幅调整,合计成交6963亿元,行业板块涨跌互现,工业大麻概念股大涨,北向资金今日再度净流入逾30亿元。

  三大国际指数纳A因子扩容,北向资金净流入规模有望进一步扩大

  市场分析人士认为,随着三大国际指数纳A因子扩容的逐步实施,北向资金净流入规模有望进一步扩大。“北向资金持续流入主要取决于市场环境,这是看好A股市场的直接表现。”盘古智库高级研究员盘和林对《证券日报》记者表示,具体来看,当前A股市场主要有以下利好:首先,国际三大指数提高A股权重,为A股市场增添了新鲜血液。第二,8月8日起证金公司转融资费率全面下调,能够起到降低券商融资成本、活跃市场投资参与的直接效果。第三,受经济回暖、资本市场注册制改革以及上市公司违法违规成本的提升,我国A股市场上市公司质量稳步提升,市场环境趋向成熟,整体抗风险能力逐步提高。此外,资本市场对外开放的不断推进也为北上资金的流入带来更多便利。

  国盛证券首席策略分析师张启尧表示, 8月27日MSCI提高纳A因子权重生效,当日北上资金净流入超110亿元,刷新年内单日新高。当前,无论从时间、空间还是对外开放进程看,外资流入仍在初级阶段,短期扰动不会改变外资流入大趋势。

  值得关注的是,北京时间9月6日,标普道琼斯指数公司宣布将1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数,此次指数调整结果将于9月23日开盘正式生效。首次纳入因子为25%。

  张启尧表示,此前不久,富时罗素公布入选其全球指数第二批次的A股纳入名单,9月23日生效。加上此前MSCI第二次提升纳A因子权重,目前A股正迎来三大指数的增配高峰。

  “北上资金以机构投资者居多,投资食品、家用、商业贸易等较为成熟且流动性高的行业便于前期的量化分析和行业对比,从而进行价值投资,较强的流动性也更能体现风险把控的要求。”盘和林认为。

  摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊在接受《证券日报》记者采访时表示,鉴于进入A股的外资从属性上来讲大部分都是中长期机构资金,因此,有利于改善A股投资者结构和投资风格,推动A股向机构化风格和价值投资转变。(证券日报)

  北向资金连续8个交易日净流入

  随着全球三大指数陆续将A股纳入旗下主要指数,北向资金也在持续买入A股,9月以来净流入已经突破300亿元,达307.94亿元,2019年以来净流入已突破1500亿元,达1523.93亿元。

  具体到个股来看,沪深股通前十大活跃个股中,贵州茅台(600519)全天成交额位居第一,成交11.64亿元,买入4.78亿元,卖出6.86亿元,全天净卖出2.08亿元,也是20只个股中净流出额最大的一只。

  净流入额最高的个股是格力电器(000651),全天成交8.47亿元,净流入4.66亿元。格力电器的混改正在推进中,今日有市场消息称,高瓴资本拟收购格力电器股权的基金正在备案过程中。

  中国平安(601318)的净买入额位居第二,全天成交8.2亿元,净流入3.56亿元。招商银行(600036)和万科A(000002)的净流入额也超过2亿元,分别为2.98亿元和2.14亿元。

  净流出方面,除贵州茅台外,仅有恒瑞医药(600276)的净流出额超过1亿元,为1.87亿元。

  8月以来,全球最知名的三大指数公司扩容A股的窗口几乎同步开启。

  8月27日A股收盘后,全球最大的指数公司明晟公司(MSCI)的二阶段扩容决定正式生效。

  此次扩容后,A股在MSCI新兴市场指数、MSCI中国指数的占比分别提高至2.46%和7.79%。招商证券测算,本次扩容有望为A股带来增量资金约189亿美元,汇率按照7计算,则对应人民币约1300亿元,其中被动增量资金约266亿元。

  9月8日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从知名指数公司标普道琼斯指数公司获悉,1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI),该决定于9月23日开盘时生效。

  在这1099只A股中,包含147只大盘股、251只中盘股、701只小盘股。它们以25%的纳入因子纳入之后,预计A股在标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging GMI)中所占权重为6.2%,预计中国市场整体(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数占权重36%。

  除标普道琼斯指数公司外,8月24日,富时罗素宣布其全球股票指数的A股纳入因子如期从5%提升至15%,在9月23日开盘前生效。

  2018年9月27日,富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系,A股分类是次级新兴市场,从2019年6月开始将A股纳入次级新兴市场。

  根据富时罗素公布的计划,A股纳入将分三步走:2019年6月纳入20%,2019年9月纳入40%,2020年3月纳入40%,涵盖大、中、小股票。

  也就是说,9月23日开盘前,标普道琼斯和富时罗素都将不同程度的纳入A股,那么,前一交易日的9月20日收盘前会不会像此前一样,出现北向资金快速流入的“脉冲行情”值得期待。

  根据招商证券的测算,这一番密集纳入之后,A股将迎来约300亿美元的增量资金入场。其中,9月23日,标普道琼斯纳入A股将为A股带来11亿美元的被动增量资金。

  国信证券研报显示,8月至9月国内市场迎来三大指数的同步增持,保守估算将合计吸引超过2000亿元的增量。

  川财证券的测算为约120亿美元被动跟踪资金将流入A股市场。该机构还预计,2019年北向资金全年净流入额约2000亿-2500亿元。

  该机构认为,中长期来看,外资行业配置整体趋于均衡。从行业角度来看:(1)在指数纳入调整生效日前后,外资历来相对偏好的具有稳定现金流和较高盈利增速的消费和金融板块有望获得资金流入。沪深股通资金配置比例居前的行业有食品饮料、家电、医药、非银行金融、银行等,当前配置比例分别为21.2%、10.6%、9.8%、9.0%和8.3%。(2)随着纳入三大指数成分股覆盖范围提升,外资行业配置将逐渐呈现均衡化趋势。从2019年一季度至三季度行业配置偏好变化来看,外资整体流出食品饮料、电子元器件等此前超配的板块,流入医药、银行、计算机、电力设备、机械等此前低配或者超配比例较低的板块。(澎湃新闻)

  (云水长和)

(责任编辑:DF505)

 
 
 
 

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