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罕见黄金坑?机构抢筹科技股名单曝光 科技主题基金还有戏吗?

2020年02月26日 10:44
来源: 天天基金网

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【罕见黄金坑?机构抢筹科技股名单曝光 科技主题基金还有戏吗?】2月26日,创业板指跌超2%,科技板块集体下挫。统计发现,在通信、电子、计算机行业的股票中,有53只股票获10家以上基金持有,且基金合计持股比例占流通股超5%。根据10家以上机构一致预测数据,2020年及2021年净利润预测增幅均超过30%的基金抱团股,共计21只。随着全球5G产业周期、全球云服务周期、全球新能源汽车周期、全球半导体周期的展开,具有中长期业绩及市场人气支撑的科技类ETF将受到长线资金的偏好,既能避免个股踩雷、减少波动,又可以享受到科技产业周期的红利。

  2月26日,创业板指跌超2%,科技板块集体下挫,国产软件、国产芯片、5G概念跌幅居前。

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  近期,科技股的牛市行情仍在进一步深入,市场板块轮动的特征或将体现出来,机构预测目前仍在底部的科技股,有望在未来跑赢大盘。

  统计发现,在通信、电子、计算机行业的股票中,有53只股票获10家以上基金持有,且基金合计持股比例占流通股超5%。根据10家以上机构一致预测数据,2020年及2021年净利润预测增幅均超过30%的基金抱团股,共计21只。

  对于投资者而言,随着全球5G产业周期、全球云服务周期、全球新能源汽车周期、全球半导体周期的展开,具有中长期业绩及市场人气支撑的科技类ETF将受到长线资金的偏好,既能避免个股踩雷、减少波动,又可以享受到科技产业周期的红利。

  历史性底部科技股名单 北上资金频频扫货

  科技股能否继续上涨?

  昨日盘面出现巨大振幅,创业板指V型反转,收盘再创反弹新高。科技股的牛市行情仍在进一步深入,市场板块轮动的特征或将体现出来,目前仍在底部的科技股,有望在未来跑赢大盘。

  证券时报·数据宝统计显示,传媒、电子、通信、计算机等4大典型科技行业中,最新价较历史高点下跌超50%且去年初以来最大涨幅不足50%的个股,合计共有110多只。其中,传媒股最多,合计52只,计算机股25只,通信股22只,电子股16只。

  小市值的股票占了多数,百亿市值以上的股票仅18只。其中,中国联通市值超过千亿元位居首位。分众传媒市值超800亿元位居次席。航天信息巨人网络市值均超过400亿元分列第三位和第四位。此外,东方明珠同方股份中国电影中南传媒二三四五等个股市值均超过200亿元。

  部分个股节后得到了北上资金的青睐。数据显示,二三四五神州泰岳联络互动达实智能东方网力等个股北上资金节后增持股数均超过千万股。其中,二三四五持股数超过8700万股,较节前增持超过3323万股。此外,海能达海联金汇通鼎互联蓝盾股份盛路通信等个股增持均超过500万股。

  从机构关注度来看,较高的股票有中国联通分众传媒视觉中国中国电影海能达凤凰传媒等,均有10家以上机构评级;中南传媒东方明珠航天信息等个股,均有5家以上机构评级。

  从机构一致预测目标价上涨空间情况来看,凯文教育机构预测上涨空间最大。数据显示,两家机构评级的凯文教育,机构一致目标12.63元,较现价有近100%的机构预测上涨空间。此外,中嘉博创新智认知两只个股机构预测上涨空间超过50%,凯撒文化凤凰传媒北巴传媒等个股机构预测上涨空间超过30%。

  机构关注度最高的是中国联通万联证券2月17日发布了深度研报。预计2019、2020、2021年公司分别实现归母净利润49.82亿元、65.54亿元、88.65亿元,对应EPS分别为0.16元、0.21元、0.29元,对应当前股价的PE分别为36.69倍、27.89倍、20.62倍。公司目前仍属于相对低估标的,故首次给予公司“增持”评级。目标价方面,国盛证券、海通证券两家券商给与目标价超过8元。

  另外,分众传媒视觉中国海能达等个股2月以来也均有券商研报。其中,海能达有天风证券招商证券中信建投等多家券商评级。天风证券认为,公司作为国内专网龙头,全球综合竞争力和市场份额持续提升,收入规模持续增长,历经“变革。夯实”之后,看好公司长期发展,未来高质增长值得期待。考虑公司短期毛利和费用压力,调整公司2019-2021年净利润为5.5亿、7.2亿和9.1亿元(原值为6.29亿、8.45亿和11.1亿元),对应20年PE为18x,维持“买入”评级。

  基金抱团的科技股有戏吗?

  记者统计发现,在通信、电子、计算机行业的股票中,有53只股票获10家以上基金持有,且基金合计持股比例占流通股超5%。

  从持股占比来看,去年四季度末基金持有亿联网络占流通股比例最高,公司34.99%的流通盘已被基金占据,数据显示,去年末59只基金持有亿联网络,其中55只去年四季度增持。持股比例位居次席的是视源股份,21只基金持股2143万股,占流通股比30.61%。

  从期末持股市值来看,最多的股票是立讯精密。数据显示,去年末558只基金持有立讯精密12.79%的流通股,合计持股市值达到249.53亿元。海康威视位居次席,271只基金拿下了6.53%的流通股,持股市值达到172.59亿元。此外,兆易创新中兴通讯亿纬锂能歌尔股份三安光电5只股票去年末基金持股市值也超50亿元。

  基金抱团的科技股表现强势,统计显示,春节后开市以来,上述53只股票平均涨幅超过24%,同期上证指数涨1.84%,创业板指涨17.44%。其中卫宁健康大涨55%居首,新易盛深南电路浪潮信息等股大涨超40%。

  从走势上看,基金抱团的科技股多数呈不断突破新高的走势。数据显示,春节后的16个交易日中,有30只曾创出历史新高,占比近六成。具体来看,中新赛克有9次创历史新高,深信服曾8次创历史新高,新易盛深南电路兆易创新亿纬锂能亿联网络均有7次创新高。

  未来基金抱团股业绩表现如何?在此不妨引入机构预测数据,越多的机构预测业绩,说明机构的观点越一致,预测数值的准确性也可能越高。数据宝统计显示,根据10家以上机构一致预测数据,2020年及2021年净利润预测增幅均超过30%的基金抱团股,共计21只。

  其中,云计算概念股浪潮信息获得31家机构预测,预测机构家数最多,机构一致预测今年、明年净利增速达到46.44%、35.38%。预测净利润增速最高的是长电科技,24家机构一致预测今年净利增速超5倍,明年净利增速超80%。

  科技ETF狂飙 投资者还能参与吗?

  科技股热度持续高涨,科技主题的ETF基金表现强势,周一成交额超过10亿元的4只科技类ETF均创下历史新高。其中,5G ETF(证券代码515050)大涨8%,指数点位和成交量均刷新纪录。莫尼塔指出,年初至今股票型ETF基金份额合计增加237亿,科技类ETF基金增加的份额占全部股票型ETF基金的八成以上。

  此外,科技股还是新基金建仓的主要方向。据报道,近期市场上出现了招商科技创新、建信科技创新、永赢科技驱动等科技类“日光基”。2月以来发行的10只主动偏股型基金中,名称中带有科技、创新等字眼的基金占据了半壁江山。

  分析认为,科技类ETF和科技类新基金的火爆代表着增量资金对科技股前景的看好,科技股行情有望持续。

  爆款基金与调整魔咒?

  年初成立的广发科技先锋基金,一天时间获得认购金额922亿元,配售比例不足9%;陈光明领衔的睿远基金,在2月18日发行公司旗下第二只公募基金产品睿远均衡价值三年持有期基金,计划限定规模60亿元,单日认购资金就超过1200亿元,将基金发行的火爆场面推向了高潮。

  东方财富Choice数据显示,2月3日至今,共新成立了130只基金,有效认购金额突破了1300亿元。从基金募集期看,有25只基金认购天数不足5天,其中12只基金发行当天即结束募集,大部分为科技主题基金。

  数据来源:东方财富Choice数据

  在发行市场火热的背景下,近日,普通股票基金也再现超百亿规模基金。不过,基金市场热情高涨,资金跑步入场之时,关于“爆款基金是市场见顶信号”的担忧再度兴起。

  实际上,经过统计观察,爆款基金的出现仅能代表市场热度较高,并非一定是市场见顶下跌的充分条件。

  买基金有可能取代炒股吗?

  近两年,公开数据显示上交所新增股票账户在2018-2019年期间显著低于2016-2017年之间,但是主动权益类公募基金发行规模却显著增加,2019年更是近十年来仅次于2015年的第二发行高峰。仅2020年1月,基金发行规模就达到915亿元,显著高于2019全年的平均水平(490.1亿元),这也表明,基金入市在居民储蓄存款搬家的方式转变中扮演着越来越重要的角色。

  数据来源:天风证券东方财富Choice数据

  其中原因,除了“结构性牛市”导致的股票赚钱效应分化,而受财务造假、业绩暴雷、强制退市等因素影响,个股爆雷情况较多,公募基金产品在很大程度上可以帮助居民投资者分散风险之外,公募基金历年真实的投资获胜概率和收益表现也正逐步吸引“大妈”跑步进场。

  先来看一下10年来不同行情下股票和股票型基金的表现:

  获胜概率上:

  2013年假熊市,68.81%的股票上涨,88.46%的股票基金上涨;

  2015年铁牛市,91.22%的股票上涨,98.5%的股票基金上涨;

  2017年假牛市,32.79%的股票上涨,87.40%的股票基金上涨;

  2018年铁熊市,虽然两者几乎全军覆没,但是股票基金有15.54%上涨,股票涨率仅8.85%;

  2019年结构市,98.63%的股票基金上涨,而股票只有73.30%;

  历年行情下,公募基金几乎都是在全面碾压,除了2011年股票型基金和股票几乎都全军覆没之外,其他9年中,股票基金上涨的比例均超过股票。

  数据来源:东方财富Choice数据

  收益率上:

  如果每年选中中位数涨幅的股票和中位数涨幅的基金来进行投资,10年复合年化收益率如下:

  如果每年都能选中中位数收益的股票进行投资,10年复合年化收益率能达到7.14%;

  如果每年都能选中中位数收益的股票型基金进行投资,10年收益率达41.15%;

  相同投资周期内,投资上证指数,将会亏损-12.80%。

  公募基金的10年复合收益率对比股票依然是绝对性碾压。

  数据来源:东方财富Choice数据

  数据说明:股票基金统计范围为普通股票型基金和偏股混合型基金

  通过ETF基金参与科技股

  未来长线资金持续入市是大势所趋,在大的科技产业周期下,科技类ETF基金更受资金青睐。

  指数基金则具备三大优势:一是成本优势,费率很低;二是风险分散;三是透明度高,编制方法简单,标的清晰,诸如“闪崩”“造假”之类的道德风险大大降低。

  而随着全球5G产业周期、全球云服务周期、全球新能源汽车周期、全球半导体周期的展开,具有中长期业绩及市场人气支撑的科技类ETF将受到这类长线资金的偏好,既能避免个股踩雷、减少波动,又可以享受到科技产业周期的红利。

  目前,科技主题ETF基金总份额已超过360亿份,仅节后开市当天,份额增加即超过8亿,显示市场对科技主题类ETF依然长期看好。

  而从最近三个月的基金申报情况来看,还有8家公募基金的14只科技类ETF基金在审批中或者审批完待发行,涉及半导体芯片、人工智能、云计算与大数据、区块链等科技主题。随着长线资金持续进入到科技ETF,大量的科技类ETF将发行,吸引更多的增量资金涌入科技板块,从而进一步推动科技板块上行,形成赚钱效应的正向循环。

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(责任编辑:DF519)

 
 
 
 

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