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平安合慧定开债基金年内首次分红

2020年03月24日 18:43
作者:余世鹏
来源: 中证网
编辑:东方财富网

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  3月24日,平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(下称“平安合慧定开债基金”)发布公告称,以3月11日为基准日,进行年内首次分红

  公告显示,截至基准日,平安合慧定开债基金的份额净值为1.0700元,可供分配利润为1.26亿元,分红方案为0.385元/10份基金份额。其中,选择现金红利方式投资者的红利款,将于3月26日自基金托管账户划出;对于选择红利再投资方式的投资者,将以3月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,该基金注册登记机构将于3月26日对红利再投资的基金份额进行确认。

  天天基金网信息显示,平安合慧定开债基金成立于2018年6月,截至2019年末的规模为20.71亿元。

(原标题:平安合慧定开债基金年内首次分红)

(责任编辑:DF526)

 
 
 
 

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