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九泰基金:提高九泰天宝灵活配置混合C类份额净值精度
3月25日,九泰基金发布《关于临时提高九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告》。公告显示,九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(简称“九泰天宝灵活配置混合”)C类份额于2020年3月24日发生巨额赎回。为保障基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限公司决定提高2020年3月24日当日本基金C类份额净值位数至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。此外,九泰天宝灵活配置混合将于2020年3月25日恢复基金合同约定的净值精度。
(文章来源:中证网)
(责任编辑:DF528)
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