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嘉实沪深300ETF联接(LOF)进行2020年首次分红

2020年03月31日 16:04
来源: 中证网
编辑:东方财富网

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  3月31日,嘉实基金发布公告称,嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(下称“嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)”)进行2020年首次分红。本次分红方案为嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.3元/10份基金份额,嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 0.35元/10份基金份额。收益分配基准日为3月24日,现金红利发放日为场内4月8日,场外4月7日。

  公告显示,截至收益分配基准日,嘉实沪深300ETF 联接(LOF)A基金份额净值为1.0534元,可供分配利润为8.46亿元;嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.1044元,可供分配利润为6643.93万元。

(文章来源:中证网)

(责任编辑:DF528)

 
 
 
 

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