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一季度四成普通股基净值上涨 工银瑞信宝盈等遥遥领先
2020年一季度已经收官,尽管时间仅有短短的3个月,但相信多数投资者都已经过完了巴菲特80%的人生,尤其对A股投资者来说,既经历了1、2月份的A股大涨,也经历了3月份市场的恐慌。而在大起大落之后,在2020年以前成立的414只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的普通股票型基金中,净值亏损的达到了254只,占比61%,也就是说,四成的主动股基依然实现了正收益率。
如果从主题来看,医药与医疗保健类基金无疑是一季度的佼佼者,涨幅榜前11只产品全部属于此类,但如果从公募基金公司来说,工银瑞信则毫无疑问的成为一季度最大赢家,工银瑞信前沿医疗(001717)、工银瑞信养老产业(001171)、工银瑞信医药健康A(006002)、工银瑞信医药健康C(006003)分别以26.90%、25.42%、23.91%、23.72%高居榜首,宝盈、嘉实、招商等紧随其后。而像前海开源股息率50强(004098)、创金合信金融地产C(003233)等重仓金融地产以及蓝筹股的基金则纷纷垫底。
医疗健康主题霸屏涨幅榜
在刚刚过去的一季度,A股投资者可谓是经历了大起大落,不过最牵动人心的还是我国的防疫进展情况,在这一突发事件的影响下,医药、医疗保健行业上市公司股价表现亮眼,也带动了相关主题基金业绩遥遥领先。
根据中国经济网记者统计,在成立时间于2020年以前的414只普通股票型基金中,一季度净值上涨的有157只,占比为38%,而涨幅前11只基金全都属于医疗相关主题,这其中,7只基金的涨幅超过了20%,工银瑞信基金公司旗下产品占到了4席。
具体来看,工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业、工银瑞信医药健康A、工银瑞信医药健康C的一季度收益率分别为26.90%、25.42%、23.91%、23.72%。
从这几只基金的基金经理来说,可谓是一脉相承。工银瑞信前沿医疗显示,从2016年2月3日成立开始,赵蓓就一直管理该基金,去年12月份,谭冬寒加入,二人合作至今。工银瑞信养老产业在2015年4月28日成立后,赵蓓也管理至今,谭冬寒同样在去年12月份加入进来。而工银瑞信医药健康在2018年7月30日成立时是由赵蓓和谭冬寒共同管理,去年12月22日赵蓓才离任,自此由谭冬寒独立管理。
从赵蓓的经历看,其担任公募基金经理已经超过5年,曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理,2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人。除刚刚卸任不久的工银医药健康股票外,其目前管理着3只基金且均为医疗主题,工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业分获一季度冠亚军,另外的工银瑞信医疗保健行业(000831)位列第11名,一季度涨幅为18.78%。
谭冬寒为清华大学北京协和医学院临床医学博士,曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员,2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。
可以看出,两位基金经理管理的产品之所以有这样的表现并非一日之功,实为常年研究与积累的结果。而从去年四季度披露的前十大重仓股看,恒瑞医药、长春高新、乐普医疗、迈瑞医疗、健帆生物、普利制药、泰格医药7只股票都被两人持有。
除此之外,创金合信医疗保健行业、嘉实医药健康、招商医药健康产业、中欧医疗创新、长盛医疗行业、广发医疗保健等多只主题基金也在一季度大涨超过15%,无疑说明相关行业公司备受市场资金的认可。
赵蓓认为,基于完善的行业分析框架,在行业遇到重大变化时及时作出分析和应对,是获得超额收益的关键因素。展望二季度,赵蓓表示,中国疫情已经得到有效控制,因此一些必须生活消费品需求将逐步回升,看好疫情过后必须消费品的消费需求。包括医疗相关需求,跟疫情无关的药品、诊断、手术器械、医疗服务等。
市场波动下金融地产主题基金业绩垫底
当然,除医疗主题基金在一季度业绩亮眼以外,其余如农业、消费类主题基金业绩也同样获得了不错的业绩。相比之下,以金融地产为重仓方向的基金无疑成为垫底品种,比如前海开源股息率50强(004098),该基金投资A股与港股市场,一直持有金融、通信等大盘股,去年四季报显示,前十大重仓股为深圳高速、中国平安、中国移动、工商银行、中国海洋石油、ASM P、金沙中国、友邦保险、招商银行、中国银行,半数都为银行保险行业。
这样的风格也令该基金在一季度损失惨重,净值跌幅高达16.77%,位居普通股票型基金跌幅榜首位。而该基金从2017年5月8日成立至今的累计收益率同样惨淡,为-18.71%,截至4月2日收盘,其累计单位净值仅有0.8129元。
不过其基金经理的经历却着实显赫。资料显示,史程是美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA)、美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)。历任美国贝莱德资本管理公司(Black Rock Capital Management)副总裁、基金副经理、资深证券分析师;美国Eaton Vance金融资产管理公司副总裁、基金经理;美国Profit投资管理公司资深副总裁、基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监,目前共管理9只基金,资产合计9.15亿元。
创金合信金融地产C(003233)、创金合信金融地产A(003232)也同样在一季度下跌14.01%和13.86%。去年四季度的前十大重仓股为招商银行、宁波银行、平安银行、中国平安、中信证券、海通证券、建设银行、万科A、中国人寿、中南建设,除2只地产股外,其余全都属于大金融行业。
从净值的每日情况看,该基金在一二月份整体表现与市场同步,但进入3月份后波动明显加大。3月6日净值-3.06%、3月9日-2.41%、3月16日-4.55%、3月18/19/23日分别为-3.31%、-2.18%、-2.94%,其中有4天跌幅大于沪指。
作为一只金融地产主题基金,该基金从2016年8月30日成立,并一直坚持主题风格,但截至4月2日收盘,其累计收益率亏损了3.66%。
基金经理李龑在2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。此后于2018年10月任基金经理并管理该基金。
不过这在一定程度上也并非基金经理的原因,诸如同样风格的平安股息精选沪港深也在一季度亏损了12%以上,重仓股也主要为银行、保险、券商。
与之相比,在科技股的剧烈波动下基金经理的选股功力就显得更加主要了,从此前一个季度的重仓股看,国寿安保成长优选股票的大部分持股都以通信、电子为主,不过在一季度还是亏损了11.99%。
从4月2日的市场情况看,整个A股市场呈现资金净流入态势,合计净流入资金达195亿元。以科技股为主,电子和计算机两行业合计大单资金净流入达133.1亿元。此前备受资金追捧的农林牧渔和医药生物等两行业则遭到资金抛出,资金净流出分别为22.6亿元和10.2亿元。
国盛证券认为,科技成长仍是中长期主线,底部区域信号进一步确认。经历本轮调整,科技成长此前的超涨已消化的较为充分,无论仓位结构或相对估值均显著优化。从微观结构看,“新基建”、半导体大基金二期等也给5G、半导体等人气板块提供新的催化。
一季度普通股票型基金涨跌幅前40名
序号 | 证券简称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 证券简称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 |
1 | 工银瑞信前沿医疗 | 26.90 | 2.403 | 前海开源股息率50强 | -16.77 | 0.8044 |
2 | 工银瑞信养老产业 | 25.42 | 1.189 | 华夏能源革新 | -14.61 | 1.068 |
3 | 工银瑞信医药健康A | 23.91 | 1.9707 | 嘉实资源精选C | -14.04 | 1.0825 |
4 | 工银瑞信医药健康C | 23.72 | 1.9487 | 创金合信金融地产C | -14.01 | 0.9539 |
5 | 宝盈医疗健康沪港深 | 22.10 | 1.405 | 嘉实资源精选A | -13.94 | 1.0895 |
6 | 创金合信医疗保健行业A | 22.08 | 1.8254 | 嘉实沪港深精选 | -13.94 | 1.454 |
7 | 创金合信医疗保健行业C | 21.86 | 1.7126 | 创金合信金融地产A | -13.86 | 0.9553 |
8 | 嘉实医药健康A | 19.45 | 1.4579 | 富国港股通量化精选 | -13.73 | 0.8593 |
9 | 招商医药健康产业 | 19.34 | 1.858 | 诺安策略精选 | -13.69 | 1.7554 |
10 | 嘉实医药健康C | 19.22 | 1.432 | 诺安高端制造 | -13.61 | 1.019 |
11 | 工银瑞信医疗保健行业 | 18.78 | 2.204 | 嘉实金融精选C | -13.39 | 1.1231 |
12 | 银华农业产业 | 17.42 | 1.6306 | 嘉实金融精选A | -13.28 | 1.1347 |
13 | 中欧医疗创新A | 17.07 | 1.4546 | 平安股息精选C | -13.03 | 0.9705 |
14 | 中欧医疗创新C | 16.83 | 1.4429 | 平安股息精选A | -12.86 | 0.9982 |
15 | 国联安科技动力 | 16.63 | 1.438 | 景顺长城量化港股通 | -12.36 | 0.873 |
16 | 长盛医疗行业 | 16.51 | 1.486 | 国寿安保成长优选 | -11.99 | 1.161 |
17 | 广发医疗保健A | 16.51 | 1.9616 | 海富通先进制造C | -11.73 | 0.8926 |
18 | 招商中国机遇 | 16.03 | 1.277 | 海富通先进制造A | -11.64 | 0.8936 |
19 | 中金新医药A | 15.46 | 1.3904 | 广发沪港深新起点 | -11.29 | 1.364 |
20 | 中金新医药C | 15.34 | 1.3805 | 工银瑞信沪港深C | -10.97 | 0.9996 |
21 | 上投摩根医疗健康 | 14.66 | 1.619 | 工银瑞信沪港深A | -10.84 | 1.0658 |
22 | 中欧消费主题A | 13.65 | 2.068 | 创金合信上证超大盘量化C | -10.82 | 0.8886 |
23 | 中欧消费主题C | 13.44 | 2.071 | 鹏华优选价值 | -10.76 | 0.8886 |
24 | 中欧品质消费A | 13.24 | 1.5893 | 创金合信上证超大盘量化A | -10.71 | 0.8898 |
25 | 华夏创新前沿 | 13.21 | 1.51 | 大摩进取优选 | -10.70 | 1.747 |
26 | 富国互联科技 | 13.06 | 1.6124 | 华夏潜龙精选 | -10.42 | 1.2448 |
27 | 中欧品质消费C | 13.01 | 1.565 | 前海开源公用事业 | -10.22 | 0.9436 |
28 | 银华医疗健康A | 12.99 | 1.2707 | 合煦智远消费主题C | -10.14 | 0.9342 |
29 | 嘉实农业产业 | 12.99 | 1.4812 | 合煦智远消费主题A | -10.03 | 0.9389 |
30 | 银华医疗健康C | 12.90 | 1.2625 | 易方达ESG责任投资 | -9.80 | 0.9311 |
31 | 上投摩根新兴服务 | 12.86 | 1.376 | 汇丰晋信港股通精选 | -9.78 | 0.9392 |
32 | 建信高端医疗 | 12.74 | 1.2244 | 鹏扬元合量化大盘优选C | -9.69 | 0.947 |
33 | 鹏华医疗保健 | 12.50 | 1.671 | 鹏扬元合量化大盘优选A | -9.51 | 0.9665 |
34 | 金鹰医疗健康产业A | 12.05 | 1.3386 | 泰达宏利量化增强 | -9.32 | 0.931 |
35 | 金鹰医疗健康产业C | 11.92 | 1.4028 | 汇丰晋信大盘波动精选C | -9.31 | 1.2047 |
36 | 国泰大农业 | 11.70 | 1.828 | 天弘文化新兴产业 | -9.29 | 1.8448 |
37 | 信达澳银先进智造 | 11.62 | 1.565 | 汇丰晋信大盘波动精选A | -9.19 | 1.228 |
38 | 交银医药创新 | 11.53 | 1.9362 | 嘉实价值精选 | -9.14 | 1.0939 |
39 | 景顺长城成长之星 | 11.20 | 2.557 | 国寿安保智慧生活 | -9.10 | 1.25 |
40 | 南方天元新产业 | 10.79 | 3.165 | 西部利得事件驱动 | -9.06 | 1.2759 |
(原标题:一季度四成普通股基净值上涨 工银瑞信宝盈等遥遥领先)
(责任编辑:DF524)
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