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景顺长城基金旗下两只产品分红
6月2日,景顺长城基金发布公告称,以5月29日为基准日,旗下产品景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金(下称“景顺长城景泰汇利定开债基”)和景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金(下称“景顺长城景泰丰利纯债基金”)分别进行年内首次和第二次分红。
公告显示,截至基准日,景顺长城景泰汇利定开债基A份额和C份额的净值分别为1.1999元和1.1992元,可供分配利润分别为1.78亿元和16.51万元,分红方案均为0.42元/10份基金份额。
另外,截至基准日,景顺长城景泰丰利纯债基金A份额和C份额的净值分别为1.1029元和1.0866元,可供分配利润分别为7.69亿元和632.40万元,分红方案均为0.21元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,景顺长城景泰汇利定开债基成立于2016年11月,截至2020年一季度末A份额的规模为13.77亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率为20%;景顺长城景泰丰利纯债基金成立于2017年1月,截至2020年一季度末A份额的规模为105.23亿元,截至目前A份额成立以来的回报率接近30%。
(原标题:景顺长城基金旗下两只产品分红)
(责任编辑:DF532)
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