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百亿私募涌峰投资业绩掉队 10只基金年内全部亏损

2020年07月16日 07:22
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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  近期,随着私募排排网关于2020年上半年私募基金榜单数据的发布,私募基金上半年业绩也浮出水面。榜单数据显示,截至6月底,私募基金上半年平均收益率达13.28%。不过,也有部分私募公司未能踏准行情,拖累了旗下基金业绩表现,上海涌峰投资管理有限公司(以下简称:“涌峰投资”)旗下基金就无一例外全部亏损

  根据中国经济网记者统计,近期涌峰投资旗下有净值更新的共有10只基金,但截止其最新净值更新日期,这10只基金今年内业绩全部亏损,其中,国金中国龙稳健2期业绩表现最差,今年内亏损9.02%。

  此外,上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:泓睿投资)为涌峰投资的有限合伙企业,涌峰投资持有泓睿投资50%的股份,两者团队同为中国龙团队。而根据私募排排网数据显示,泓睿投资旗下近期能够取得可比业绩的12只(不包含子基金)基金中,截至其最新净值更新日期,今年内也有9只基金业绩亏损,其中5只基金跌幅超过5%,最高跌幅为7.84%。

  10只基金今年内无一盈利国金中国龙稳健2期跌超9%

  上半年医药、科技、食品饮料等行业赚钱效应突出,不仅板块涨幅居前,聚焦这类行业的私募基金也普遍斩获了可观的超额收益。据私募排排网数据显示,上半年八成以上私募取得正收益。但在风格分化明显的市场里,不同私募公司的业绩差异也十分明显,在多数基金取得正收益的同时,涌峰投资旗下近期能够取得可比业绩的10只基金年内业绩却全部亏损。

  中国经济网记者结合私募排排网数据统计得出,近一个月内涌峰投资旗下有净值更新的共有10只基金,但截止其最新净值更新日期,这10只基金今年内全部负收益,其中,国金中国龙稳健2期业绩表现最差,今年内亏损9.02%,云南信托-中国龙资本也亏损5.42%。

  国金中国龙稳健2期成立于2015年7月8日,成立的当年及2016年该基金净值起伏较小,而进入2017年后,股市开始演绎白马股行情,特别是龙头股的股价频创新高,但国金中国龙稳健2期却显然没有抓住这波蓝筹行情,在沪深300指数涨幅超过20%的情况下,该基金全年涨幅却仅有10%左右,截至2017年底,国金中国龙稳健2期的累计单位净值也仅有1.18元。

  而在2018年,在地区经济增速放缓的大背景下,A股各主要股指表现皆不尽人意,正所谓覆巢之下安有完卵,股市普跌下公私募基金也大多亏损收场。虽然国金中国龙稳健2期2018年业绩表现略好于指数表现,但全年仍亏损13.19%。

  2019年在金融供给侧改革稳步推进以及政策宽松和社融大幅超预期的“宽信用”环境等多方因素作用下,A股市场取得了非常不错的成绩,上证综指累计上涨近20%,上证50指数和创业板指更是涨幅高达40%左右。在结构性行情助力下国金中国龙稳健2期也迎来上涨,但涨幅再次远低于指数涨幅,这一年沪深300涨幅高达37.68%,但国金中国龙稳健2期涨幅却仅有10.56%。

  中国经济网记者注意到,同为国金中国龙稳健系列产品,国金中国龙稳健1期、4期虽成立时间不同,但业绩走势与国金中国龙稳健2期极为相似。

  私募排排网数据显示,截至2020年7月3日,国金中国龙稳健1期今年内收益率为-3.16%,2016年-2019年,国金中国龙稳健1期的年度涨幅分别为-2.43%、9.42%、-13.19%、14.87%。国金中国龙稳健4期今年内收益率为-3.38%,该基金2017年-2019年的年度涨幅分别为8.23%、-10.65%、18.54%。

  合伙企业泓睿投资12只基金年内9只亏损

  上海涌峰投资管理有限公司设立于2012年7月,其前身为云南国际信托有限公司资产管理总部的中国龙投资团队,负责云南信托自主管理的证券类资金信托——中国龙系列信托计划的投资管理和运营。中国龙团队始建于2003年,为中国私募基金市场上历史业绩最长的管理团队。在2007年的大牛市中,以赵凯为核心的中国龙投资团队,以216.43%的高收益获得私募冠军,同期沪深300涨幅161.55%。

  2012年,涌峰投资创始人、董事长赵凯带领中国龙团队离开云南国际信托创立涌峰投资,抓住2014年-2015年这波牛市机遇,规模迅速从十几亿元爆发式跃升至百亿元。目前涌峰投资以服务机构客户为主,并拓展至国内大型银行总行、保险公司、校园基金以及海外QFII客户等,其中机构客户占比达到85%左右。

  中国经济网记者还注意到,泓睿投资为涌峰投资的有限合伙企业,两者团队同为中国龙团队。涌峰投资持有泓睿投资50%的股份,而涌峰投资旗下两位核心人员赵凯、马宏也均参与管理泓睿投资旗下基金。

  根据私募排排网数据显示,泓睿投资旗下近期能够取得可比业绩的私募基金共有12只(不包含子基金),截至其最新净值更新日期,今年内也有9只基金业绩亏损,其中5只基金跌幅超过5%,最高跌幅为7.84%。

  涌峰投资成立之初汇聚了一批理念相近、注重基本面投资的基金经理,此后在实践中其投资风格逐渐形成:自下而上地寻找符合要求的优质公司,根据宏观经济、市场情况形成投资组合。

  从操作上看,涌峰投资近年来风格偏谨慎,很少有上榜上市公司前十大流通股东的时候。从可查询数据来看,该公司最近一次进入上市公司前十大流通股东还要追溯到2015年,2015年二季度,涌峰中国龙价值基金曾出现在吉林森工的前十大流通股东中,华融国际信托有限责任公司-华融?涌峰1号证券投资单一资金信托则出现在粤水电的前十大流通股东中,但到了2015年三季度,上述2只产品双双退出前十大流通股东。此后至今,涌峰投资旗下基金鲜少出现在上市公司前十大流通股东中。

  泓睿投资旗下的恒盛涌峰集合资金信托计划曾于2017年三季度进入嘉诚国际的前十大流通股东,但也在下一个季度迅速退出。

  涌峰投资旗下大部分基金皆由赵凯亲自管理,赵凯是中国最早的私募基金经理之一,以风格稳健著称于私募行业。其于2011年被评为第二届“金牛阳光私募投资经理”,并入选《福布斯》中国最佳偏股型基金经理前10强榜单,荣获福布斯最佳偏股型基金经理第六名。目前管理中国龙、中国龙稳健系列及QFII账户。

  不过,赵凯虽然以风格稳健著称于私募行业,但从现有数据来看,其所管理的7只基金最大历史回撤也普遍超过20%,其中成立时间最早的云南信托-中国龙资本最大历史回撤为37.64%。

  马宏作为涌峰投资的又一员猛将,拥有中国证券市场23年研究及投资管理经验,对消费品、林业、造纸、家具、包装等行业有相当深入的研究,擅长对企业内在价值的挖掘以及把握转折型公司的投资机会。其管理的云南信托-中国龙价值今年内亏损2.36%。

涌峰投资旗下基金年内业绩一览

序号 简称 最新净值更新日期 今年内收益率 累计单位净值元 成立日期 基金经理
1 国金中国龙稳健2期 2020/6/24 -9.02% 1.0211 2015/7/8 赵凯
2 云南信托-中国龙资本 2020/7/3 -5.42% 8.8419 2003/8/1 赵凯
3 锐进15中国龙稳健尊享C期 2020/7/3 -4.76% 1.1117 2015/2/9 赵凯
4 锐进15中国龙稳健尊享D期 2020/7/3 -4.76% 1.1117 2015/2/9 赵凯
5 锐进15中国龙稳健尊享E期 2020/7/3 -4.76% 1.1117 2015/2/9 赵凯
6 锐进15中国龙稳健尊享B期 2020/7/3 -4.76% 1.1117 2015/2/9 赵凯
7 国金中国龙稳健4期 2020/7/3 -3.38% 1.0368 2016/9/23 --
8 国金中国龙稳健1期 2020/7/3 -3.16% 1.0669 2015/6/26 赵凯
9 云南信托-中国龙价值 2020/7/3 -2.36% 2.5855 2007/5/31 马宏
10 中海信托-金海2号 2020/7/3 -1.24% 1.7398 2013/8/30 --

  数据来源:私募排排网

(文章来源:中国经济网)

(原标题:百亿私募涌峰投资业绩掉队 10只基金年内全部亏损)

(责任编辑:DF372)

 
 
 
 

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