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社保基金三季度减仓操作:大涨大卖 小涨小卖 不涨不卖

2020年11月20日 07:00
作者:侯纯
来源: 证券市场红周刊
编辑:东方财富网

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【社保基金三季度减仓操作:大涨大卖 小涨小卖 不涨不卖】社保基金三季度进入前十大流通股东的共有505只个股,比二季度末减少62只,持股总数506亿股,截至9月30日的市值约为3618.77亿元,相对二季度末的3985.8亿元市值,减少了约367.03亿元,下降9.21%。

  社保基金三季度进入前十大流通股东共有505只个股,比二季度末减少62只,持股总数506亿股,截至9月30日的市值约为3618.77亿元,相对二季度末的3985.8亿元市值,减少了约367.03亿元,下降9.21%。

  增仓有色减仓医药生物

  社保基金三季度重仓行业前几名与季初相比未有大的变化,前三位仍是银行、医药生物、与非银金融,只是原第六位的化工升至第4位,电子行业由第4降至第6位。

  具体来看,社保持有银行的市值为1426.3亿元,占其持股总市值的39.41%,接近4成。在社保持有的银行股中,又以农业银行工商银行为主,两者合计持股市值1352.33亿元,占比达94.81%。虽然农行与工行的股价在三季度出现微跌,但社保基金的重仓股秉承长线持股的大方针,因此持股数量未出现变化。社保基金对仓位较轻的银行平安银行常熟银行进行了较大幅度的减仓,减仓市值达到79.23亿元。相比减仓银行股,社保基金对医药生物行业的减仓更加明显,一是持股家数由季初的61只减少至54只;二是持股数量减少1.34亿股,下降幅度16.98%;三是持股市值减少103.32亿元。

  从社保基金持仓市值增长的行业来看,排在前三位的是化工、有色金属与轻工制造,三季度末较季初市值增长额分别为29.73亿元、22.26亿元、15.75亿元。其中,社保基金绝对增仓了有色金属,进入流通股前十大股东的家数由二季度末的13家增至17家,持股数量由4.44亿股增至8.94亿股,仓位增幅实现翻倍,持股市值由于47.52亿元增至69.78亿元。

表1 社保持仓行业分布

  大举减仓长春高新双汇发展

  大规模增持紫金矿业保利地产

  在社保持股市值前十位个股中,除前述农业银行工商银行外,还有中国人保长春高新交通银行双汇发展华鲁恒升万华化学紫金矿业人福医药等,其中只有紫金矿业是增仓进入,其他个股均持股不变或略有减仓。

表2 社保持股市值前十位个股

  社保持股市值增加前五位均是其最新进入十大流通股的个股,居首的是紫金矿业,社保基金三季度增仓41850万股,持股市值25.74亿元。第二位是保利地产,社保基金增仓9254万股,持股市值14.7亿元。第三位金地集团,社保基金增仓9875万股,持股市值14.36亿元。

表3 社保持股市值增长前十位个股

  三个典型案例反映了社保基金的操盘特点:大涨大卖、小涨小卖、不涨不卖

  社保持股市值减少居首的是东方财富,社保基金二季度末有三个组合在东方财十大流通股东内,持股总数1.62亿股,持股市值328.06亿元,是其第八大重仓股。但截至三季度末,社保持有的东方财富股份仅余3822.81万股。期间,东方财富股价在6月初至7月中旬爆涨达1倍,社保大幅减仓进而锁定了利润。社保基金减仓市值第二多的是复星医药,从二季度末的17亿元持股市值变为三季度末的清仓退出。期间,复星医药在7月初至8月初最高涨幅超过150%,社保做了锁定利润的操作。社保基金减仓市值第三多的是三一重工,从二季度末的1.81亿股持股数量变为三季度末的8310.88万股,而三一重工今年的股价走出了慢牛式行情,社保基金似乎是在边涨边减。

表4 社保持股市值减少前十位个股

  整体上看社保基金三季度在长线持股的基本方针下采取了大涨大卖,小涨小卖,不涨不卖的操作策略。

(文章来源:证券市场红周刊)

(责任编辑:DF515)

 
 
 
 

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