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受累重仓股湘财股份暴跌 安信资管2只定发宝产品净值一周跌近20%
安信资管的定增产品近期净值大跌,发生了什么?数据显示,2月1日-4日,安信定发宝1号和安信定发宝2号均出现连续4天净值大幅下跌的情况,分别累计下跌18.26%和18.36%,2月4日单位净值已跌至0.8635元、0.8428元。在大跌之前,今年1月,这两只产品刚刚进行了第一次分红,分红总金额分别为1922.43万元1208.76万元,给予安信资管业绩报酬为327.27万元。为了应对巨额赎回以解决流动性风险,安信资管以自有资金合计9100万元参与其中。最近几日产品大跌的原因令人十分好奇,两只产品的投资经理许也可向界面新闻记者表示:“因为产品具有特殊性,还涉及一些非公开信息,详细情况不方便透露。”
公司官网显示,安信定发宝1号和安信定发宝2号均成立于2020年3月,属于R4(中高风险)等级品种,单个客户首次参与金额不低于100万元,产品成立时的管理人为安信证券,安信资管成立后,2020年6月便转由安信资管管理。目前最新规模分别为9846.34万元和6119.75万元。两只产品主要是参与定向增发项目。其中,投资权益类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不低于80%,固定收益类资产不超过20%。
那么,两只产品究竟持有了哪些公司?最新表现如何?最新公布的2020年四季报显示,安信定发宝1号和安信定发宝2号参与的公司为相同的7家公司,持股市值占资管计划资产净值的比例也几乎相同。以安信定发宝1号为例,目前主要持有的股票为旭升股份(603305.SH)、哈高科(已更名湘财股份,600095.SH)、爱尔眼科(300015.SZ)、国睿科技(600562.SH)、五洋停车(300420.SZ)、科斯伍德(已更名科德教育,300192.SZ)、可立克(002782.SZ),公允价值占资产净值比例分别为18.43%、17.87%、13.97%、12.71%、7.12%、3.02%、2.20%。
表:安信定发宝1号持股情况
从本周的股价走势来看,除了旭升股份有所上涨,其余公司都出现不同程度的下跌。其中,第二大重仓的湘财股份的跌势最猛,截至2月4日收盘,本周累计下跌27.75%,遭遇连续两个跌停板,最新收盘价为10.23元/股。公司表示,目前没有应披露而未披露的重大事项。但是2月8日,湘财股份将面临约1.065亿股限售股解禁。值得注意的是,官网显示,安信资管旗下的定发宝系列产品除了1号、2号,还有3号、6号、7号、8号、9号等多只产品,都以定增为主要投资方式,投资经理也都是许也可,只是选择的标的有所不同。定发宝3号与1号、2号选择的标的公司几乎相同,第一大重仓的公司便是湘财股份,占比25.45%,该产品2月以来净值也出现大幅下跌,1日-3日累计下跌6.28%。定发宝6号、7号、8号主要重仓了通达股份(002560.SZ)、天山铝业(002532.SZ)、云天化(600096.SH)、梦百合(603313.SH)、南京证券(601990.SH)和居然之家(000785.SZ),并没有出现前三只产品的大跌情形。定发宝9号则是在2020年11月3日刚刚成立。
许也可在2020年四季报表示:“凯恩斯曾将股票市场比喻成是一场选美,而注册制改革的大背景下,‘选’的价值将进一步凸显。股票市场的结构行情、强弱分化将是常态,‘鸡犬升天’的行情可能将难得一见。未来一个季度,在产品第一个开放期结束后,我们将继续按照我们的投资策略,选择优质的定向增发项目进行储备。”
(文章来源:界面新闻)
(原标题:受累重仓股湘财股份暴跌,安信资管2只定发宝产品净值一周跌近20%)
(责任编辑:DF545)
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