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2597只股票上涨 白酒股却大跌!公募基金二季度策略来了

2021年04月08日 00:21
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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【2597只股票上涨 白酒股却大跌!公募基金二季度策略来了】公募基金最新的二季度策略认为,在短期急速下跌后,结构性高估值压力得到一定缓解,盈利增速快且稳定性高的核心资产将有望重新获得青睐。其中,消费、新能源、科技等板块再次被公募点名。(中国证券报)

  4月7日A股指数走出一波探底回升行情,钢铁、碳中和、航运等题材股盘中轮动拉升,但白酒等前期核心赛道个股出现大幅回调。整体而言,市场延续了二季度开局以来的活跃势头。

  公募基金最新的二季度策略认为,在短期急速下跌后,结构性高估值压力得到一定缓解,盈利增速快且稳定性高的核心资产将有望重新获得青睐。其中,消费、新能源、科技等板块再次被公募点名。

  题材股掀起涨停潮

  7日A股指数高开低走,早盘三大股指震荡下探,创业板指一度跌逾2%,但午后股指开始震荡回升。截至收盘,三大股指跌幅有所缩小,其中沪指微跌0.10%,收报3479.63点。

  与股指的探底回升走势不同,7日不少股票表现较为活跃。数据显示,两市共有2597只个股实现上涨,其中有103只涨停;另一方面,全市场下跌股票数量为1458只,其中有10只跌停。

  钢铁、次新、碳中和、电力等题材股掀起涨停潮,航运、煤炭、服装家纺、医美等概念轮动拉升,如中远海控在靓丽业绩提振下,开盘即一字涨停;但白酒等前期核心赛道个股出现大幅回调,古井贡酒泸州老窖均跌逾6%,贵州茅台跌逾3%。

  数据显示,两市全天累计成交7397.79亿元,较周二的6600.47亿元明显放量。申万28个行业板块有27个实现上涨,有24个板块的成交金额超过100亿元,其中有3个板块的净流入超过了10亿元,分别是钢铁(31.99亿元)、有色金属(25.77亿元)、电子(12.35亿元),但食品饮料板块资金净流出68.29亿元。

  景顺长城基金刚发布的二季度策略观点指出,国内经济复苏仍有惯性。市场风格分化的修正或已过半,后续随着周期板块盈利驱动力弱化,市场表现或将相对均衡。从全年来看,A股上市公司业绩增幅有望维持较高水平。

  招商基金指出,考虑到国内外流动性尚未出现方向性拐点,且全球经济复苏前景良好,市场仍存在结构性做多机会。

  中长线配置良机显现

  “在外需等因素拉动下,工业生产依然维持着高景气度。国内流动性快速收紧概率不大,后续需更关注企业盈利的情况。”景顺长城基金指出。

  前海联合基金认为,中期来看,市场情绪中性偏乐观,风格平衡仍是今年市场的主基调。与此同时,居民资金将加速入市,中长期看整体市场不悲观,核心资产仍具备长期投资价值。

  诺安基金指出,在国内外经济强劲复苏背景下,随着年报期和季报期的来临,业绩超预期的板块和个股表现或优于市场整体表现。从近期国家统计局公布的3月制造业PMI数据来看,该指标为51.9,高于预期值51.2。在复工进度较快、经济延续扩张背景下,预计上半年经济韧性或得以维持。在这样的背景下,可关注业绩超预期的板块和个股。

  二季度关注三大方向

  在具体配置上,招商基金建议关注受益于宏观经济深度复苏、景气度改善的低估值顺周期品种,结合最新财报情况筛选金融地产和资源股的修复机会,同时关注新能源、白酒等高景气行业。

  此外,招商基金表示,港股方面,从中长期的角度来看,在“弱美元、稳人民币”的趋势下,港股中资股的盈利确定性较高、低估值的优势较明显。目前,港股相较于A股的投资性价比处于高位,南向资金有望持续净流入,长期看好港股具有资产稀缺性的新经济板块,以及受益中概股回归的板块。

  景顺长城基金表示,二季度可关注三大配置方向:一是消费服务业。二是有核心竞争力的泛科技与高端制造公司。三是港股核心资产,其配置性价比显著提升。

  创金合信数字经济主题基金经理王浩冰表示,当前科技行业景气度较高,二季度对科技行业不会特别悲观。但基于风险收益比的考虑,目前处于左侧逐步布局的时点。后续对科技板块的观察需要留意两大方面。一是重点关注科技行业的基本面何时能加速向好。目前来看,5G技术的应用和推广是科技行业发展的一条主线,目前5G基础设施的建设已逐步完善,后续需要观察5G后周期应用的推广何时迎来加速,这将带来科技行业基本面的加速。二是关注科技行业的估值何时能有持续提升的可能性。科技行业成长空间较大且变化也较快,其估值与整体流动性环境关系较为密切,后续需要关注整体流动性环境的变化情况。

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(文章来源:中国证券报)

(原标题:2597只股票上涨,白酒股却大跌!公募基金二季度策略来了)

(责任编辑:DF372)

 
 
 
 

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