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前7月96%债基上涨 华商华宝广发旗下多只基金领涨
从今年前7月债券型基金的业绩表现看,目前的普涨格局非常明显。根据记者统计,剔除净值异动基金后,在有可比业绩的3563只基金中,净值下跌的仅有142只,占比不到4%,另有12只债基持平,其余3409只债基全部上涨,占比达到了96%。涨幅超过10%的多达64只,其中9只债基涨幅超过20%,业绩十分亮眼。
华商丰利增强定期开放债券A、华商丰利增强定期开放债券C、华商信用增强债券A、华商信用增强债券C涨幅领先,前7月份收益率分别为35.24%、34.93%、31.14%、30.87%,另外,华商瑞鑫定期开放债券、华商可转债债券A、华商可转债债券C的涨幅也分别有20.11%、19.49%、19.22%。前4只债基的基金经理为厉骞,其从2016年4月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员,2019年底开始管理公募基金。后3只债基的基金经理是张永志,早在1999年9月至2003年7月,张永志就职于工商银行青岛市市北一支行任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月,担任基金经理助理,2010年起管理公募基金,至今超过已经11年。
这些基金均重仓可转债,以华商丰利增强定期开放债券为例,今年一季报显示,其股票和债券资产分别为15%和80.39%,而可转债占到了基金资产净值比例的74.64%。二季度,可转债占基金资产净值比例也有56.03%。
基金经理厉骞在二季报里介绍到,2021年上半年,债券市场呈现震荡下行走势。1月份,信用债市场情绪恢复叠加债券市场杠杆率提升触发央行调整,1月底资金利率跳升,收益率反弹。2月份开始,资金面逐渐平稳,叠加市场对经济和通胀等预期比较充分,债券市场走出慢牛行情,十年期国债收益率一度跌破3.1%。6月份以后,流动性逐渐回归平衡,资金利率小幅抬升,债市乐观预期有所修正,国债收益率小幅回升。厉骞称,其债券资产配置主要以中短久期的债券为主,投资信用评级以AAA为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。
除此之外,华宝可转债债券A、华宝可转债债券C、广发可转债债券A、广发可转债债券E、广发可转债债券C、财通收益增强债券A、财通收益增强债券C等多只债基也在前7月获得了16%以上的收益率。
不过,在如此整体形势良好的情况下,还是有一些债基遭遇亏损,中海可转债债券C类、中海可转债债券A类、东海祥瑞C、东海祥瑞A、民生加银信用双利债券C等基金的前7月收益率就分别下跌了8.18%、7.83%、7.17%、6.92%、5.99%。尽管这些债基也主要持有可转债,但从行业来看,中海可转债在上半年里重仓券商与银行可转债,股票资产也主要是券商和银行股。
东海祥瑞主要持有国债,二季报披露,国债占该基金资产净值的82.09%,另有10.08%为政策性金融债。基金经理在二季报里表示:“在二季度的基金运作过程中,考虑到基金申赎扰动,以及资产规模等因素的影响,我们继续提升了高流动性债券资产的配置比例,总体以利率债的仓位为主。后期我们将通过对债券收益率及利差运行方向的分析和判断,积极把握债券市场的投资机会,力争为客户创造稳健的投资回报。”
截止到今年6月30日,东海祥瑞A/C的资产规模分别为0.08亿元和0.01亿元,而在去年底时,其规模还有2.09亿元和1.16亿元,中小基金公司的竞争压力在其身上表露无疑。
回顾今年的债券市场,德意志银行大中华区宏观策略主管刘立男表示,今年上半年人民币债券市场主要的特点首先是境内外投资者在6月对杠杆交易的兴趣有所提升,反映了上半年的季节性流动需求。其次,存款利率调整后,市场对长久期债券和企业信用债的需求明显提升。6月份定期存款利率下调,降低了商业银行的负债成本,使债券配置更具吸引力。投资基金通过削减银行间定期存单规模,同时购入安全性更高的债券和企业中期票据,来延长投资组合中的债券久期。
此外,招商证券固收分析师尹睿哲认为,7月以来,利率债成交时现脉冲式放量。国债和政策性金融债的交活跃度明显提升。长期国债月成交占比继续提升。在大额交易的冲击下,市场的波动明显加大,其中10年期国开债20日的波动率从6月底快速上升至80%分位处。
有分析师表示,数据表明债市交易情绪高昂,但券价经过连续上涨后,做多情绪释放的已经非常充分,市场分歧日趋加大,部分投资者担心前期市场反应了比事实更多的利好,如果后续新增利好低于预期,债市或将进入调整。但也有银行债券交易员称,一般牛市中后期会有换手率较高的现象。但从期限利差判断,目前10年和30年国债利差仍能保持接近60个基点(bp),或表明行情仍未进入非理性时期。
华泰证券固收张继强团队指出,债市在疫情、经济、降准等多因素助攻下,收益率大幅走低,利率债收益率和信用利差都已压到历史低位水平。总体而言,债市行情偏极致,操作难度有所增加。
前7月债券型基金涨跌幅前100名一览
序号 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 35.24 | 1.68 | 0.44 | 中海可转债债券C类 | -8.18 | 1.08 | 0.64 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 34.93 | 1.65 | 0.68 | 中海可转债债券A类 | -7.83 | 1.09 | 0.91 |
3 | 华商信用增强债券A | 31.14 | 1.35 | 1.30 | 东海祥瑞C | -7.17 | 1.06 | 0.01 |
4 | 华商信用增强债券C | 30.87 | 1.32 | 1.49 | 东海祥瑞A | -6.92 | 1.08 | 0.08 |
5 | 前海开源可转债债券 | 21.96 | 1.66 | 1.25 | 民生加银信用双利债券C | -5.99 | 1.63 | 0.40 |
6 | 民生加银转债优选A | 21.29 | 1.45 | 0.20 | 华夏鼎汇债券C | -5.86 | 1.18 | 0.00 |
7 | 民生加银转债优选C | 20.92 | 1.42 | 0.33 | 民生加银信用双利债券A | -5.78 | 1.69 | 6.96 |
8 | 申万菱信可转债债券 | 20.35 | 2.20 | 3.26 | 华夏鼎汇债券A | -5.70 | 1.20 | 0.01 |
9 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 20.11 | 1.69 | 1.09 | 中欧增强回报债券(LOF)C | -5.44 | 1.07 | 0.15 |
10 | 华商可转债债券A | 19.49 | 1.57 | 2.92 | 中欧增强回报债券(LOF)E | -5.24 | 1.54 | 3.03 |
11 | 华商可转债债券C | 19.22 | 1.55 | 2.14 | 中欧强债 | -5.20 | 1.54 | 4.39 |
12 | 民生加银嘉益债券 | 18.72 | 1.21 | 0.01 | 东方卓行18个月定开债券C | -4.72 | 0.98 | 0.75 |
13 | 华宝可转债债券A | 18.66 | 1.59 | 2.12 | 西部利得鑫泓增强债券C | -4.59 | 0.97 | 0.52 |
14 | 华宝可转债债券C | 18.48 | 1.58 | 0.92 | 东方卓行18个月定开债券A | -4.52 | 0.99 | 10.47 |
15 | 广发可转债债券A | 17.87 | 1.76 | 3.03 | 安信聚利增强债券C | -4.29 | 1.06 | 0.25 |
16 | 广发可转债债券E | 17.70 | 1.76 | 0.05 | 金鹰添盈纯债债券A | -4.18 | 1.12 | 0.00 |
17 | 广发可转债债券C | 17.60 | 1.78 | 1.34 | 安信聚利增强债券A | -4.18 | 1.06 | 0.81 |
18 | 财通收益增强债券A | 16.60 | 1.74 | 6.14 | 安信聚利增强债券B | -4.18 | 1.06 | 0.00 |
19 | 财通收益增强债券C | 16.33 | 1.62 | 0.15 | 西部利得鑫泓增强债券A | -4.15 | 0.96 | 0.00 |
20 | 金鹰元丰债券 | 16.32 | 2.19 | 2.00 | 中欧信用 | -3.55 | 1.30 | 0.24 |
21 | 大成可转债增强债券 | 15.92 | 1.51 | 0.29 | 中欧信用E | -3.40 | 1.31 | 19.95 |
22 | 浙商丰利增强债券 | 15.78 | 1.67 | 9.51 | 中欧天禧债券 | -3.26 | 1.12 | 17.86 |
23 | 鹏华可转债债券A | 15.56 | 1.66 | 26.11 | 上投摩根双债增利债券C类 | -3.09 | 1.48 | 0.05 |
24 | 鹏华可转债债券C | 15.37 | 1.22 | 19.29 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | -3.08 | 1.00 | 37.15 |
25 | 南方昌元转债A | 15.35 | 1.71 | 2.49 | 富荣富安债券C | -3.02 | 1.21 | 0.01 |
26 | 南方昌元转债C | 15.02 | 1.69 | 1.76 | 格林泓远纯债C | -2.92 | 0.95 | 0.30 |
27 | 天弘添利债券(LOF)E | 14.60 | 1.17 | 0.96 | 上投摩根双债增利债券A类 | -2.87 | 1.51 | 0.09 |
28 | 天弘添利 | 14.36 | 1.96 | 12.30 | 富荣富安债券A | -2.82 | 1.21 | 10.11 |
29 | 交银强化回报A/B | 14.08 | 1.53 | 0.09 | 嘉实民企精选一年定期债券 | -2.66 | 1.01 | 1.34 |
30 | 交银强化回报C类 | 13.82 | 1.49 | 0.06 | 海富通可转债优选债券 | -2.55 | 0.83 | 0.02 |
31 | 天弘弘丰增强回报A | 13.35 | 1.16 | 2.16 | 海富通纯债债券C | -2.54 | 2.31 | 0.07 |
32 | 西部利得稳健双利债券A | 13.11 | 1.76 | 3.26 | 安信永泰定开债券 | -2.53 | 1.18 | 19.64 |
33 | 天弘弘丰增强回报C | 13.10 | 1.15 | 0.29 | 格林泓远纯债A | -2.51 | 1.04 | 1.50 |
34 | 嘉实稳宏债券A | 12.86 | 1.48 | 1.83 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | -2.44 | 1.10 | 0.00 |
35 | 西部利得稳健双利债券C | 12.84 | 1.70 | 1.19 | 华商双债丰利C | -2.39 | 0.99 | 0.35 |
36 | 嘉实稳宏债券C | 12.63 | 1.46 | 0.39 | 光大保德信岁末红利纯债债券C | -2.29 | 1.21 | 0.01 |
37 | 招商添德3个月定开债A | 12.33 | 1.21 | 30.14 | 海富通纯债债券A | -2.26 | 2.36 | 0.43 |
38 | 平安可转债A | 12.19 | 1.31 | 0.18 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | -2.19 | 1.03 | 0.00 |
39 | 平安可转债C | 11.94 | 1.30 | 0.04 | 格林泓利增强债券C | -2.16 | 1.00 | 3.01 |
40 | 前海开源祥和债券A | 11.86 | 1.38 | 3.38 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | -2.15 | 1.12 | 3.11 |
41 | 万家可转债债券A | 11.77 | 1.12 | 0.12 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | -2.13 | 1.03 | 0.00 |
42 | 前海开源祥和债券C | 11.60 | 1.37 | 0.14 | 方正富邦丰利债券C | -2.09 | 1.16 | 0.00 |
43 | 新华双利债A | 11.54 | 1.32 | 0.02 | 光大保德信岁末红利纯债债券A | -2.04 | 1.24 | 0.04 |
44 | 万家可转债债券C | 11.52 | 1.12 | 0.02 | 建信收益增强债券C | -2.04 | 1.79 | 0.58 |
45 | 富国兴利增强债券 | 11.43 | 1.50 | 1.86 | 华商双债丰利A | -2.04 | 1.03 | 1.71 |
46 | 长盛可转债A | 11.38 | 1.59 | 1.35 | 安信恒利增强债券C | -1.96 | 1.08 | 0.01 |
47 | 新华双利债C | 11.28 | 1.29 | 0.02 | 格林泓利增强债券A | -1.94 | 1.00 | 3.02 |
48 | 长盛可转债C | 11.19 | 1.61 | 0.84 | 信达澳银稳定价值债券B | -1.88 | 1.55 | 0.03 |
49 | 融通可转债A | 11.04 | 1.22 | 0.66 | 方正富邦丰利债券A | -1.86 | 1.17 | 0.02 |
50 | 宝盈盈辉纯债C | 10.91 | 1.11 | 0.00 | 建信收益增强债券A | -1.84 | 1.88 | 0.52 |
51 | 南方颐元C | 10.90 | 1.27 | 0.00 | 安信恒利增强债券A | -1.78 | 1.09 | 0.01 |
52 | 南方颐元A | 10.90 | 1.27 | 0.12 | 东方强化收益债券 | -1.70 | 1.56 | 14.41 |
53 | 融通可转债C | 10.80 | 1.20 | 0.22 | 中金衡益C | -1.69 | 1.07 | 0.25 |
54 | 华商转债精选债券A | 10.74 | 1.08 | 0.26 | 平安季享裕定开债C | -1.66 | 1.03 | 0.00 |
55 | 华商转债精选债券C | 10.55 | 1.08 | 0.17 | 信达澳银稳定价值债券A | -1.66 | 1.63 | 5.93 |
56 | 创金合信转债精选债券A | 10.54 | 1.35 | 0.01 | 富荣富乾债券C | -1.59 | 0.97 | 0.00 |
57 | 创金合信转债精选债券C | 10.34 | 1.23 | 0.01 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C | -1.53 | 1.18 | 0.05 |
58 | 易方达双债增强债券A | 10.33 | 2.05 | 22.55 | 德邦新添利债券C | -1.42 | 1.78 | 0.19 |
59 | 华商稳定增利债券A | 10.21 | 2.16 | 33.05 | 财通纯债债券C | -1.42 | 1.08 | 0.00 |
60 | 富国可转债A | 10.18 | 2.18 | 51.20 | 中金衡益A | -1.41 | 1.08 | 0.27 |
61 | 易方达双债增强债券C | 10.04 | 1.98 | 12.15 | 浙商汇金聚盈中短债C | -1.36 | 1.02 | 0.00 |
62 | 富国可转债C | 10.04 | 2.17 | 1.61 | 天弘庆享C | -1.33 | 0.99 | 0.05 |
63 | 华富安享债券 | 10.01 | 1.50 | 0.78 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | -1.30 | 1.23 | 0.15 |
64 | 宝盈盈辉纯债A | 10.01 | 1.10 | 1.03 | 国寿安保尊利增强回报债券C | -1.29 | 1.18 | 0.23 |
65 | 华商稳定增利债券C | 9.92 | 2.07 | 8.01 | 天治稳健双鑫债券 | -1.28 | 1.07 | 0.11 |
66 | 中欧鼎利债券E | 9.91 | 1.40 | 0.36 | 建信睿怡纯债A | -1.26 | 1.13 | 0.31 |
67 | 中欧鼎利债券A | 9.91 | 1.80 | 6.02 | 财通纯债债券A | -1.21 | 1.14 | 0.05 |
68 | 富国天丰 | 9.69 | 1.95 | 10.34 | 德邦新添利债券A | -1.20 | 1.40 | 1.84 |
69 | 中欧鼎利债券C | 9.66 | 1.40 | 0.48 | 招商添浩纯债A | -1.20 | 0.99 | 0.00 |
70 | 财通可转债债券A | 9.64 | 1.53 | 0.37 | 江信祺福C | -1.18 | 1.25 | 0.01 |
71 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 9.54 | 1.10 | 20.20 | 东海祥利纯债 | -1.18 | 1.00 | 4.01 |
72 | 天弘多元收益A | 9.40 | 1.10 | 2.20 | 建信双息红利债券C | -1.14 | 1.49 | 0.18 |
73 | 南方希元可转债债券 | 9.39 | 1.78 | 20.80 | 南华瑞恒中短债债券C | -1.12 | 1.04 | 0.00 |
74 | 财通可转债债券C | 9.39 | 1.28 | 0.08 | 宝盈融源可转债债券C | -1.11 | 1.17 | 0.18 |
75 | 诺安优化收益债券 | 9.29 | 2.40 | 9.80 | 国寿安保尊利增强回报债券A | -1.11 | 1.20 | 3.42 |
76 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 9.25 | 1.13 | 7.02 | 汇添富年年利定期开放债券C | -1.10 | 1.37 | 0.18 |
77 | 东方臻享纯债债券A | 9.23 | 1.27 | 0.01 | 建信双息红利债券H | -1.01 | 1.32 | 0.01 |
78 | 宝盈盈顺纯债债券A | 9.23 | 1.07 | 12.32 | 招商添浩纯债C | -1.00 | 0.99 | 0.01 |
79 | 天弘多元收益C | 9.21 | 1.10 | 1.27 | 光大保德信安诚债券C | -0.98 | 1.20 | 0.31 |
80 | 天弘增强回报A | 8.99 | 1.34 | 2.78 | 南华瑞恒中短债债券A | -0.96 | 1.04 | 0.01 |
81 | 新华增怡A | 8.82 | 1.58 | 0.31 | 宝盈融源可转债债券A | -0.94 | 1.18 | 0.30 |
82 | 天弘增强回报E | 8.81 | 1.20 | 1.62 | 建信双息红利债券A | -0.93 | 1.76 | 1.94 |
83 | 博时转债增强债券A | 8.77 | 2.05 | 18.85 | 添富季红 | -0.89 | 1.55 | 3.06 |
84 | 天弘增强回报C | 8.74 | 1.33 | 1.17 | 江信祺福A | -0.89 | 1.28 | 3.68 |
85 | 东方红聚利债券A | 8.63 | 1.20 | 4.66 | 长信利鑫 | -0.89 | 1.12 | 0.09 |
86 | 宝盈增强收益债券A/B | 8.59 | 2.01 | 1.07 | 前海开源弘丰债券C | -0.88 | 1.50 | 0.01 |
87 | 宝盈盈顺纯债债券C | 8.57 | 1.06 | 0.00 | 东海祥苏短债C | -0.84 | 1.01 | 0.03 |
88 | 交银可转债债券A | 8.55 | 1.41 | 0.59 | 光大保德信安诚债券A | -0.84 | 1.20 | 0.96 |
89 | 新华增怡C | 8.55 | 1.61 | 1.86 | 东海祥苏短债A | -0.82 | 1.02 | 0.02 |
90 | 博时转债增强债券C | 8.50 | 2.00 | 3.72 | 汇添富年年利定期开放债券A | -0.76 | 1.42 | 6.03 |
91 | 东方红聚利债券C | 8.38 | 1.19 | 1.29 | 中欧同益债券 | -0.75 | 1.02 | 8.06 |
92 | 宝盈增强收益债券C | 8.36 | 1.93 | 0.11 | 工银可转债债券 | -0.75 | 1.44 | 7.22 |
93 | 交银可转债债券C | 8.30 | 1.40 | 0.08 | 前海开源弘丰债券A | -0.74 | 1.51 | 0.10 |
94 | 大成景优中短债C | 8.23 | 1.10 | 0.00 | 长信利发债券 | -0.71 | 1.40 | 8.79 |
95 | 大成景优中短债A | 8.18 | 1.10 | 33.38 | 长信利鑫A | -0.71 | 1.14 | 10.57 |
96 | 鑫元瑞利定开债券 | 8.09 | 1.22 | 20.26 | 永赢双利债券C | -0.60 | 1.27 | 0.58 |
97 | 安信目标收益债券A | 8.07 | 1.59 | 1.44 | 长盛积极配置债券 | -0.58 | 1.82 | 2.95 |
98 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 7.92 | 1.13 | 0.04 | 富安达增强收益债券型C类 | -0.58 | 1.42 | 0.51 |
99 | 汇添富可转换债券A | 7.90 | 2.22 | 67.71 | 中融稳健添利债券 | -0.57 | 1.05 | 0.15 |
100 | 信达澳银信用债债券C | 7.84 | 1.44 | 0.03 | 博时天颐债券C | -0.54 | 1.71 | 1.53 |
(文章来源:中国经济网)
(原标题:前7月96%债基上涨 华商华宝广发旗下多只基金领涨)
(责任编辑:DF552)
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