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今日基金分红送配信息一览(2022-01-13)
今日共有32只基金除权登记。统计显示,近1月共有86只债券基金实施分红,1只股票型基金实施分红,59只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
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020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2022-01-13 | 0.367 | 2022-01-14 |
530001 | 建信恒久价值混合 | 2022-01-13 | 0.26 | 2022-01-14 |
110013 | 易方达科翔混合 | 2022-01-13 | 0.2 | 2022-01-14 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2022-01-13 | 0.148 | 2022-01-24 |
610005 | 信达澳银红利回报混合 | 2022-01-13 | 0.0582 | 2022-01-14 |
000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 2022-01-13 | 0.058 | 2022-01-14 |
000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 2022-01-13 | 0.057 | 2022-01-14 |
001342 | 易方达新享混合A | 2022-01-13 | 0.047 | 2022-01-14 |
530005 | 建信优化配置混合 | 2022-01-13 | 0.042 | 2022-01-14 |
006500 | 建信润利增强债券A | 2022-01-13 | 0.027 | 2022-01-14 |
006501 | 建信润利增强债券C | 2022-01-13 | 0.025 | 2022-01-14 |
001343 | 易方达新享混合C | 2022-01-13 | 0.02 | 2022-01-14 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 2022-01-13 | 0.0183 | 2022-01-14 |
002001 | 华夏回报混合A | 2022-01-13 | 0.015 | 2022-01-14 |
008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2022-01-13 | 0.013 | 2022-01-17 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 2022-01-13 | 0.011 | 2022-01-14 |
003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 2022-01-13 | 0.0101 | 2022-01-17 |
260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2022-01-13 | 0.01 | 2022-01-14 |
260101 | 景顺长城优选混合 | 2022-01-13 | 0.01 | 2022-01-14 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 2022-01-13 | 0.01 | 2022-01-14 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 2022-01-13 | 0.01 | 2022-01-14 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 2022-01-13 | 0.009 | 2022-01-14 |
000194 | 银华信用四季红债券A | 2022-01-13 | 0.009 | 2022-01-14 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 2022-01-13 | 0.008 | 2022-01-14 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 2022-01-13 | 0.007 | 2022-01-14 |
008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2022-01-13 | 0.0062 | 2022-01-17 |
009806 | 东方红招盈甄选一年混合A | 2022-01-13 | 0.0062 | 2022-01-17 |
009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 2022-01-13 | 0.0048 | 2022-01-17 |
013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 2022-01-13 | 0.0045 | 2022-01-17 |
009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 2022-01-13 | 0.004 | 2022-01-17 |
001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 2022-01-13 | 0.001 | 2022-01-14 |
009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 2022-01-13 | 0.001 | 2022-01-14 |
注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题:
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?
权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式?
若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。
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