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【图解季报】易方达新鑫混合E基金2021年四季报点评

2022年01月21日 11:18
作者:财智星

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一、基金基本情况概述

易方达新鑫混合E(001286)成立于2015年5月14日,四季度最新规模2.62亿元。招商证券三年期评级为5星,济安金信三年期评级为4星。

基金经理韩阅川拥有2.6年的基金投资经历,2019年7月3日正式接受易方达新鑫混合E基金管理,任职期间回报为30.92%,位居同类2814只基金中第2251名。

韩阅川现管理34只产品(包括A类和C类),管理总规模为232.46亿元,平均年化回报为12.75%。

表1:基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为1.73%,同类平均收益为2.25%,在同类2126只基金中排名1198位。

表2:历史季度涨跌幅

图1:成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,易方达新鑫混合E基金的总资产为14.43亿元。较上一期12.39亿元变化了2.05亿元,环比变化了16.52%。

图2:基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

易方达新鑫混合E基金的持有人数为194人,机构投资占比为81.23%。

图3:基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达14.81%。较上一期环比变化了-2.37%。

图4:基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为5.12%。

图5:基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

表3:易方达新鑫混合E基金四季度十大重仓股明细

股票代码股票名称占净值比(%)
603806福斯特0.84
600941中国移动0.64
601877正泰电器0.62
002318久立特材0.55
601225陕西煤业0.45
002311海大集团0.44
002142宁波银行0.41
601088中国神华0.41
600519贵州茅台0.38
600900长江电力0.38

基金最新换手率为7.19%,上一期换手率为17.08%。历史换手率最高为2018年6月30日,高达73.72%。

图6:基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金

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