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【图解季报】汇添富绝对收益定开混合A基金2022年一季报点评
一、基金基本情况概述
汇添富绝对收益定开混合A(000762)成立于2017年3月15日,一季度最新规模117.30亿元。
基金经理顾耀强拥有12.3年的基金投资经历,2017年3月15日正式接受汇添富绝对收益定开混合A基金管理,任职期间回报为33.60%,位居同类1880只基金中第1362名。
顾耀强现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为441.70亿元,平均年化回报为8.67%。
表1:基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-3.07%,同类平均收益为-12.16%,在同类37只基金中排名33位。
表2:历史季度涨跌幅
图1:成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,汇添富绝对收益定开混合A基金的总资产为145.99亿元。较上一期284.38亿元变化了-138.40亿元,环比变化了-48.67%。
图2:基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
汇添富绝对收益定开混合A基金的持有人数为101985人,机构投资占比为49.43%。
图3:基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达55.99%。较上一期环比变化了13.25%。
图4:基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为13.04%。
图5:基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
表3:汇添富绝对收益定开混合A基金一季度十大重仓股明细
股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.57 |
002142 | 宁波银行 | 1.61 |
300059 | 东方财富 | 1.6 |
601166 | 兴业银行 | 1.19 |
601658 | 邮储银行 | 1.19 |
300750 | 宁德时代 | 1.17 |
600030 | 中信证券 | 1.03 |
603259 | 药明康德 | 0.95 |
601318 | 中国平安 | 0.9 |
603568 | 伟明环保 | 0.83 |
基金最新换手率为203.57%,上一期换手率为158.7%。历史换手率最高为2018年6月30日,高达274.35%。
图6:基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:东方财富Choice数据,天天基金
五、投资策略和运作分析
一季度A股市场遭遇内外“黑天鹅”的双重打击,总体大幅下跌。仅部分受益于通胀和稳增长预期的煤炭、地产等行业表现较好;而去年表现优异的高景气赛道如新能源、半导体和军工等则调整较多;消费相关行业也在疫情隐忧下延续疲软态势。一季度本基金在选股超额和多头暴露的控制上都做得不好,导致净值有较大回撤。本基金管理人亦在深刻反思和努力优化投资策略以应对剧烈变化的市场环境。
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