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【图解季报】易方达新益混合I基金2022年三季报点评

2022年10月27日 14:13
作者:财智星

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一、基金基本情况概述

易方达新益混合I(001314)成立于2015年6月16日,三季度最新规模6.14亿元。招商证券三年期评级为5星,济安金信三年期评级为4星。

基金经理杨康拥有3.0年的基金投资经历,2022年8月6日正式接受易方达新益混合I基金管理,任职期间回报为-2.89%,位居同类6750只基金中第2085名。

杨康现管理46只产品(包括A类和C类),管理总规模为266.30亿元,平均年化回报为3.87%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-2.53%,同类平均收益为-8.66%,在同类2306只基金中排名513位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,易方达新益混合I基金的总资产为9.24亿元。较上一期9.63亿元变化了-0.39亿元,环比变化了-4.05%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

易方达新益混合I基金的持有人数为612人,机构投资占比为91.14%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达24.5%。较上一期环比变化了-21.25%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为10.76%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

易方达新益混合I基金三季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为41.67%,上一期换手率为39.67%。历史换手率最高为2020年6月30日,高达102.55%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

债券市场方面,三季度10年期国债收益率先下后上,呈区间震荡。长短端收益率的变化幅度均不大,但因资金面从8月中旬起边际收敛,收益率曲线先陡峭化、后平坦化。在二季度疫情逐步得到控制、经济“小复苏”后,7月楼市断供风波引发市场对于房地产市场风险的担忧,长债收益率快速下行;8月地缘政治因素带动市场避险情绪,同时在经济数据不及预期的背景下,央行进行降息操作,收益率继续下行;9月美债利率上行,人民币面临贬值压力,叠加房地产市场刺激政策频出的影响,收益率出现上行调整。整个季度,1年期国债收益率下行10bp,10年期国债收益率下行6bp,期间10年期国债收益率曾因8月15日的降息而下探至2.58%的低位。 权益市场方面,三季度在疫情影响、楼市断供风波、海外加息周期愈演愈烈、能源危机升级等诸多利空因素影响下,指数持续震荡走弱。其中8月中上旬,市场在煤炭、石油石化等能源板块拉动下一度迎来阶段性弱反弹;但随后国内经济信贷数据的不及预期和海外连续超预期加息等事件加剧了市场对于经济修复斜率和节奏不确定的担忧,指数再度迎来调整。行业与风格间出现明显高低切换的特征,整体而言上游强而中下游较弱,新能源、汽车等热门赛道这一阶段持续高位调整,部分低估值价值板块相对抗跌。 转债市场方面,三季度呈现先上后下走势,8月中旬以前延续此前的强势,平价与估值双击,转债市场估值达到新高水平;此后跟随权益市场尤其是小盘股票的调整,转债出现了明显下跌,绝对价格较高的小盘个券调整较多,AAA权重券则相对强势、跌幅较小。 报告期内本基金规模有所下降,股票仓位有所下降,减仓部分估值较高、交易相对拥挤的成长板块个股,对部分跌幅较大、出清已经较为彻底的大盘股进行补仓。债券方面,组合维持一定的杠杆水平,久期亦有所提升,持仓以高等级信用债和银行资本补充工具为主,整体仍按照票息策略的偏绝对收益操作思路为主。转债方面,考虑到估值较贵,不再持有。此外,组合仍积极参与IPO(首次公开募股)报价。

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