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【图解季报】国联安新精选混合基金2022年三季报点评
一、基金基本情况概述
国联安新精选混合(000417)成立于2014年3月4日,三季度最新规模0.48亿元。招商证券三年期评级为4星,济安金信三年期评级为3星。
基金经理洪阳玚拥有5.1年的基金投资经历,2022年8月30日正式接受国联安新精选混合基金管理,任职期间回报为-13.38%,位居同类3947只基金中第2223名。
洪阳玚现管理11只产品(包括A类和C类),管理总规模为219.55亿元,平均年化回报为19.34%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-5.13%,同类平均收益为-8.66%,在同类2306只基金中排名765位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,国联安新精选混合基金的总资产为0.49亿元。较上一期0.52亿元变化了-0.03亿元,环比变化了-5.85%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
国联安新精选混合基金的持有人数为1885人,机构投资占比为11.56%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达37.31%。较上一期环比变化了38.34%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为18.91%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
国联安新精选混合基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为73.65%,上一期换手率为91.15%。历史换手率最高为2019年12月31日,高达464.26%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
固定收益部分:三季度,央行政策例会中指出稳健的货币政策灵活适度,保持连续性、稳定性、可持续性,科学管理市场预期,切实服务实体经济,有效防控金融风险。 三季度,债市总体走势呈先下行后上行趋势。8月15日,7天逆回购利率和1年期MLF利率均下调了10bp。在此节点之前,市场流动性持续宽松,且宏观政策工具并未超预期。另外由于地产风波等因素对经济基本面造成负面影响,债市收益率以下行趋势为主。之后随着mlf缩量2000亿,资金面边际有所缩紧,加权利率逐渐提升。且随着国内房地产政策持续宽松、美国加息及人民币兑美元持续贬值,债券利率出现了明显的上行趋势。 报告期内,本基金仍以利息和骑乘为主要策略,通过久期和杠杆调整,灵活应对市场波动。 权益投资部分:三季度,市场持续大幅下挫,沪深300指数三季度下跌超15%,中证500指数下跌约11.47%。尽管整体经济数据依然低迷,但我们仍然对中国经济未来前景持乐观态度。特别是在海外加息的大背景下,国内的经济增长红利仍然可以有效持续,国产替代和技术创新仍然会是未来经济增长的主要驱动力。我们认为疫情后的经济修复将会是四季度国内经济修复的主要驱动因素。从板块上,需要关注前期收疫情影响较大的板块,可能会迎来经济全面复苏的系统性机会。在报告期内,本基金坚持采用定量和定性相结合的投资方式,通过基本面模型选择合适的资产配置比例和个股配置比例。我们通过量化的方式精选基本面优秀上市企业,以期待获得超越市场的超额收益。
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