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【图解季报】红塔红土稳健精选混合A基金2022年三季报点评

2022年10月27日 15:29
作者:财智星

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一、基金基本情况概述

红塔红土稳健精选混合A(009817)成立于2020年10月16日,三季度最新规模1.70亿元。

基金经理赵耀拥有7.5年的基金投资经历,2020年10月16日正式接受红塔红土稳健精选混合A基金管理,任职期间回报为5.06%,位居同类3870只基金中第1484名。

赵耀现管理16只产品(包括A类和C类),管理总规模为29.22亿元,平均年化回报为6.39%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-7.08%,同类平均收益为-8.66%,在同类1360只基金中排名1293位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,红塔红土稳健精选混合A基金的总资产为2.21亿元。较上一期3.07亿元变化了-0.86亿元,环比变化了-28.07%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

红塔红土稳健精选混合A基金的持有人数为347人,机构投资占比为89.66%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达43.88%。较上一期环比变化了-1.06%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为16.11%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

红塔红土稳健精选混合A基金三季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为77.62%,上一期换手率为74.78%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达77.62%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年3季度,中国经济和股票市场再度回落,特别是股票市场,再度回到了4月份市场底部的位置。经济的回落是股票市场回落的主要原因,在经过5、6月两个月疫情减弱时社融反弹之后,在7-8月,社会的总需求再度出现了增速下行,社融和中长期贷款等金融指标走弱。导致内需走弱主要是两个方面的原因,一个是房地产企业主体的信用风险使得地产产业链复苏受阻;二是疫情扰动使得服务业受到较大的影响。虽然基建和制造业表现较好,但整个经济仍表现出增长动能减弱的趋势。而在9月,在基建落地的进一步拉动下,经济增长动能表现出一定的加强趋势。在海外方面,9月由于通胀持续时间超预期以及核心通胀的走高,美联储加息预期进一步增强,美元指数继续上行,债券收益率上行,给全球宏观经济和资本市场带来了进一步的压力。展望四季度,我们相信中国的宏观经济已经进入了复苏期的初期,只是复苏力度较弱,可能还有反复;而美国进入滞胀向衰退过度的阶段。 三季度,股票市场再度下跌,沪深300指数下跌15.16%、创业板指数下跌18.56%;债券的收益率水平则先下后上,在资金面非常宽松的环境下,十年国债利率小幅下行6bp。三季度,特别是9月股市的调整稍超预期,面对当前整体偏低的市场情绪和估值水平,相信宏观经济正在进入复苏期,而且力度会逐渐加强。 本基金报告期内一直保持在合同范围内较高的股票仓位,在市场下跌中,跌幅也较同类基金略多,但在市场下跌过程中,本基金调整了持仓结构,加大了科技成长股的投资比例。债券方面则维持高等级、中短久期的投资策略。

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