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【研报掘金】机构:“大信创”浪潮将至 蓝海市场可期

2022年12月01日 16:37
来源: 证券时报
编辑:东方财富网

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  机构指出,三季度计算机行业收入增长已环比加速,行业信创、智能汽车、卫星遥感应用等领域公司业绩增长亮眼,目前板块估值仍处于相对低位,配置价值凸显。展望未来,在内部政策催化和外部环境刺激下,“大信创”浪潮将至,测算信创产业潜在空间为数千亿元,蓝海市场可期。

  核心逻辑

  1、2022年6月复工复产以来,计算机行业招投标正逐渐改善,递延项目也在加紧推进,基本面逐渐向好。三季度计算机行业收入增长已环比加速,行业信创、智能汽车、卫星遥感应用等领域公司业绩增长亮眼,目前板块估值仍处于相对低位,配置价值凸显。展望未来,在内部政策催化和外部环境刺激下,“大信创”浪潮将至,我们测算信创产业潜在空间为数千亿元,蓝海市场可期。目前,国产化软硬件发展提速,生态持续完善,信创产业有望迎来发展良机

  2、信创的未来是“具有国际竞争力的数字产业体系”,市场空间广阔。参照我国相关产业的发展历程,结合我国信创试点、推广的过程,信创的未来是打造具有国际竞争力的数字产业体系,参与国际竞争。经过前期试点,目前正处于从可用向好用发展的关键阶段,具备向多行业推广的条件;未来将覆盖全部国内市场,通过产品好用、高性价比进入个人及商业客户市场;随着我国数字产业的发展,未来将参与国际竞争,成为全球信息产业中的“中国力量”。

  3、2022Q3基金对计算机行业的持仓比例为2.69%,环比提升0.28个百分点。业绩方面,2022Q3计算机板块收入同比增长1.9%,增速环比Q2提升,板块整体现金流改善;行业信创、智能汽车、卫星遥感应用等领域公司业绩增长亮眼,其中信创板块三季度明显加速。三季度计算机行业收入增长已环比加速,现金流显著改善,计算机大部分细分赛道仍处于渗透率提升、景气度向上的大趋势中,基本面无需过分悲观,目前板块估值仍处于相对低位,配置价值凸显

  4、广义信创是主线,产业数字化、数字产业化蕴含结构性机会。从产业发展逻辑的角度,我们将计算机行业划分为广义信创(对于市场现有的成熟技术或产品进行国产化替代)、数字产业化(利用当前格局未定、渗透率较低的先进产业或技术实现盈利)、产业数字化(将IT技术视为工具为其他产业赋能,提升其他行业的运行效率)三大板块,在外部环境复杂、经济形势承压的当前背景下,政策周期和下游支出周期仍将继续作为计算机板块的主要驱动因素,技术周期方面重点取决于在政策与需求催化下的新技术渗透率提升。

  利好个股

  东兴证券推荐金山办公东方通普联软件中科创达德赛西威概伦电子中国长城、奇安信等公司,同时认为海光信息龙芯中科华大九天中国软件海量数据太极股份、经纬恒润、恒生电子顶点软件宇信科技长亮科技信安世纪宝通科技国光电器奥飞娱乐等公司也将高度受益于行业发展。

  东吴证券认为,近期信创板块高歌猛进,行情可持续,而且是大级别行情的开始。预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标,现在就是布局时点。2023年信创产业有放巨量预期,党政、行业、国央企形成放量共振。标的选择上,华为鲲鹏是未来;垄断细分赛道的白马龙头,想象空间巨大。关注鲲鹏系核心:神州数码中国软件海量数据;关注信创龙头白马:金山办公纳思达用友网络

(文章来源:证券时报)

(原标题:【研报掘金】机构:“大信创”浪潮将至 蓝海市场可期)

(责任编辑:33)

 
 
 
 

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