砍仓也要杀入 那些重仓AI的基金怎么样了？5月收益大盘点

　　“AI正在掀起第四次工业革命”，这是人工智能被赋予的期许。

　　今年以来，AI势如破竹般席卷每一个领域，增量资金跑步进场，重仓基金净值也随之大涨，甚至有部分基金经理皆砍仓新能源，调仓AI追上风口。

　　5月已过去，人工智能近日相关基金收益表现亮眼，从存量基金市场来看，全市场16只人工智能主题基金（A/C类合并计算）虽近一月有所回调，但均实现年内正收益。

　　不过，当前人工智能板块对比年内高点也出现了下跌，数据显示，人工智能指数从4月4日高点至5月31日收盘，已跌去5.95%。但这并不影响人工智能的年度表现，年内涨幅仍高达51.56%，近一周人工智能也有上涨之势。在英伟达的利好冲击下，人工智能新的涨势似有启动之势。

　　资金增量方面看，有基金公司正利用ETF产品对细分行业进行产品布局，人工智能是近期布局的一大方向。日前，一批算力领域ETF火热上报，华夏、广发、富国、南方、博时、汇添富、国泰、华泰柏瑞等8家基金公司申报的“中证算力基础设施主题ETF”日前获得证监会接收材料。

　　从基金调研方面，人工智能主题仍是调研核心，中际旭创、埃斯顿、遥望科技、果麦文化等一批个股吸引了基金经理的亲自调研。

　　人工智能主题基金年内均获正收益

　　今年行情已过近半，AI经历了冲高回落，彼时，许多投资者扬言称，“人工智能该熄火了。”不过，近日人工智能板块又重拾信心，启动了新的上涨态势。数据显示，人工智能指数从5月24日至5月31日，已上涨8.18%。

　　从基金业绩上看，人工智能的赚钱效应也较为明显。数据显示，截止至5月31日，全市场共有人工智能主题基金16只，今年以来均获得正收益，其中由万家基金耿嘉洲所管的万家人工智能A居榜首，年内收益率高达43.62%，东方人工智能主题A年内收益率超过40%，此外，9只基金年内收益率超过30%。

　　值得一提的是，宝盈人工智能年内收益仅为1.72%，虽然收益为正，但对比同类基金差距较大。从重仓股来看，该基金一季度重仓宁德时代、拓普集团、以及德赛西威等新能源汽车相关个股，似乎有“风格漂移”之嫌。

　　人工智能的爆红不仅仅表现在存量基金。增量方面，基金公司正布局人工智能细分领域ETF。日前，一批算力领域ETF火热上报，具体来看，基金公司上报的“中证算力基础设施主题ETF”，主要跟踪中证算力基础设施主题指数。该指数的前十大权重股分别为中兴通讯、紫光股份、中际旭创、中天科技、新易盛、亨通光电、网宿科技、烽火通信、天孚通信以及易华录。

　　一位市场人士告诉记者，“今年以来人工智能板块火热，大行业整体受到资金关注，而AI模型的训练离不开强大算力支持，算力领域作为人工智能的‘分支’是未来的配置方向之一。”

　　万家人工智能基金经理耿嘉洲在近日接受财联社记者采访时表示，“目前，人工智能的创新和迭代的速度仍然很快，这说明相关产业趋势尚未结束，创新的天花板仍然很高。当前市场选出的两条主线是AI和中特估，它们与旧消费和新能源形成对立关系。AI有持续释放业绩的潜力，特别是与算力相关的方向，因为算力需求扩张是高确定性的，相关公司在全球产业链中具有竞争优势。明年预计周期向上，顺周期行业将持续释放业绩，并且AI将成为一个持续的业绩主线。”

　　英伟达带涨一众“小弟”，真正的人工智能时代来了？

　　据上述分析可知，AI时代的加速到来，自然离不开对算力、超级计算机以及大模型的依赖。有“算力之王”的英伟达受到全球市场资金的关注，近日，英伟达盘中股价破万亿，再创历史新高，这对全球AI概念股的炒作起到了积极推动的影响，也引得A股市场的AI概念股再成风口，吸金效应持续提升。

　　据英伟达此前公布的财报显示，该公司Q1营收为71.9亿美元，好于市场预期的65亿美元，展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，这一展望表明，英伟达从人工智能热潮中获得的好处超过了人们预期。华尔街不少分析师对此称，这些数据表明真正的人工智能已经到来。

　　Wedbush Securities分析师Dan Ives在报告中表示，“对于任何称这一切是人工智能泡沫（从加密货币、元宇宙，再到现在人工智能泡沫理论）的投资者，我们都会向他们展示英伟达这一季度的业绩数据，尤其是对第二财季的业绩指引，这巩固了我们对人工智能的看涨观点，以及即将由人工智能开启的第四次工业革命言论。”

　　此外，黄仁勋在NVIDIA Computex2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGXGH200现已投入量产，这标志着生成式人工智能领域的又一次革命性突破。并且他还重申，人工智能的“IPhone时刻”已经到来。

　　市场相关人士向记者介绍了算力“大杀器”DGX GH200，“它采用了256块Grace Hooper超级芯片，并通过NVLink技术将这些芯片连接在一起，实现了极高的计算性能。”

　　她提到，DGX GH200的推出引发了股市中与人工智能相关的股票的上涨，此外，除了在人工智能领域外，巨大的算力在量化投资领域具有巨大的潜力和应用前景。

　　市场表现方面也印证了上述观点，今年以来，截止5月30日，英伟达已累计涨幅174.52%，在“AI大哥”英伟达引领下，一系列小弟股价也随之上涨。美股方面，超威半导体（AMD）近一周上涨15.99%、美观科技上涨8.24%；今年以来，两者分别上涨93.41%、43.73%。

　　A股方面，截止至5月30日，英伟达概念股鸿博股份已接连涨停，近一周已上涨61.01%，今年以来涨幅高达419.10%；胜宏科技近一周上涨39.03%，年内涨幅达118.61%。

　　从公募基金重仓股方面，今年一季度，仅有一只基金重仓持股鸿博股份，为万家国证2000ETF，持股数量为20.61万股。

　　另外，有13只基金重仓持股胜宏科技，其中持股最多的是国寿安保成长优选A，持股数量为247.33万股。该股十大流通股东明细中，海富通改革驱动在列，持股数量为700.75万股。

（文章来源：财联社）

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