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鹏华安享一年持有期混合A:2024年第三季度利润361.95万元 净值增长率2.70%
AI基金鹏华安享一年持有期混合A(010725)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润361.95万元,加权平均基金份额本期利润0.0267元。报告期内,基金净值增长率为2.70%,截至三季报末,基金规模为1.4亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日,单位净值为1.079元。基金经理是李君,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至10月29日,鹏华弘利混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.31%;鹏华创兴增利债券A最低,为2.02%。
基金管理人在三季报中表示,该基金始终坚持在控制回撤的前提下,追求稳定收益。债券配置品种以收益相对稳定的中短期品种为主。股票方面,在控制总仓位的前提下,在估值有安全边际的符合中长期经济和产业发展趋势的板块做深入挖掘。
截至10月29日,鹏华安享一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.34%,位于同类可比基金272/670;近半年复权单位净值增长率为3.31%,位于同类可比基金183/669;近一年复权单位净值增长率为3.51%,位于同类可比基金386/658;近三年复权单位净值增长率为3.67%,位于同类可比基金177/480。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0146,位于同类可比基金217/465。
截至10月29日,基金近三年最大回撤为4.71%,同类可比基金排名387/460。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为3.4%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.51%,同类平均为18.66%。2024年三季度末基金达到20.6%的最高仓位,2021年一季度末最低,为4.23%。
截至2024年三季度末,基金规模为1.4亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是北方华创、中天科技、电连技术、盛美上海、中国核电、思特威、三角防务、韦尔股份、中航西飞、易普力。
核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:鹏华安享一年持有期混合A:2024年第三季度利润361.95万元 净值增长率2.70%)
(责任编辑:system)
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