易方达恒盛3个月定开混合发起式：2024年第三季度利润3584.91万元 净值增长率1.86%

　　AI基金易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3584.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0207元。报告期内，基金净值增长率为1.86%，截至三季报末，基金规模为19.59亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.134元。基金经理是纪玲云和胡剑，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年复权单位净值增长率为8.18%。

　　基金管理人在三季报中表示，今年以来债券市场收益率整体震荡下行，债券组合的持有期收益中包含了较多的资本利得收益，这使得债券基金的年化收益水平较难在未来持续。从市场指数来看，中债综合财富指数截至 9 月底的收益率为 4.69%，其中票息收益贡献了1.82%，资本利得收益贡献了 2.87%；中债优选投资级财富指数的收益率为 3.35%，其中票息收益贡献了 1.84%，资本利得收益贡献了 1.51%。资本利得收益波动性相对较大，建议投资者理性看待债券基金的投资收益。

　　截至11月4日，易方达恒盛3个月定开混合发起式近三个月复权单位净值增长率为2.44%，位于同类可比基金362/670；近半年复权单位净值增长率为2.59%，位于同类可比基金279/670；近一年复权单位净值增长率为8.18%，位于同类可比基金70/658；近三年复权单位净值增长率为13.41%，位于同类可比基金17/482。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7837，位于同类可比基金10/465。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为4.78%，同类可比基金排名381/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为3.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为8.69%，同类平均为18.77%。2022年上半年末基金达到13.85%的最高仓位，2020年一季度末最低，为2.27%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为19.59亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是双环传动、泰格医药、福耀玻璃、中国船舶、梅花生物、中国神华、伯特利、德赛西威、迈瑞医疗、福斯特。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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