南方均衡优选一年持有期混合A：2024年第三季度利润2973.67万元 净值增长率7.21%

　　AI基金南方均衡优选一年持有期混合A（013200）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2973.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0672元。报告期内，基金净值增长率为7.21%，截至三季报末，基金规模为4.46亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至11月4日，单位净值为1.03元。基金经理是李健和雷嘉源，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年复权单位净值增长率为9.65%。

　　基金管理人在三季报中表示，截至三季度末，产品 A 股权益部分行业配置前五的是电力设备及新能源、交通运输、环保、机械设备和家用电器板块。考虑到经济出现企稳迹象，利好支持政策稳步推出，我们着力关注基本面企稳，股价位置相对较低且估值合理的品种，寻找被市场忽视的需求复苏标的。后续产品计划以个股挖掘为核心，寻找估值和业绩增速匹配，具有更大安全边际和修复空间的投资机会。

　　截至11月4日，南方均衡优选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为7.75%，位于同类可比基金16/26；近半年复权单位净值增长率为6.66%，位于同类可比基金3/26；近一年复权单位净值增长率为9.65%，位于同类可比基金2/25；近三年复权单位净值增长率为3.36%，位于同类可比基金3/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.291，位于同类可比基金3/18。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为14.16%，同类可比基金排名17/18。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为6.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为38.24%，同类平均为45.5%。2023年末基金达到50.23%的最高仓位，2021年末最低，为15.42%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.46亿元。

　　截至2024年三季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、景津装备、协鑫科技、贝特瑞、三环集团、建设银行、渝农商行、嘉友国际、海尔智家、重庆农村商业银行、宁德时代。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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