国联鑫思路混合A：2024年第三季度利润16.69万元 净值增长率4.87%

　　AI基金国联鑫思路混合A（004008）披露2024年三季报，第三季度基金利润16.69万元，加权平均基金份额本期利润0.074元。报告期内，基金净值增长率为4.87%，截至三季度末，基金规模为358.49万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.579元。基金经理是郑玲，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，国联国企改革混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.04%；国联行业先锋6个月持有混合A最低，为-6.67%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金投资策略是低波策略，综合考虑宏观、估值、市场情绪等因素调整组合中权益的仓位。本基金以追求个股绝对收益为目标，以低估值、有拐点变化的标的为主。三季度，权益市场先抑后扬，市场在下跌过程中，从个股绝对收益角度，组合逐步提高了仓位，随着九月底市场的暴涨，很多个股从绝对收益的角度，性价比开始下降，逐步止盈了相关的个股。产品一直坚持个股绝对收益、同时控制波动率的策略。三季报中，低估值底仓以建筑、公用事业、传媒等持仓为主，成长性方向以医药、电子等板块投资为主。

　　截至11月6日，国联鑫思路混合A近三个月复权单位净值增长率为4.98%，位于同类可比基金66/108；近半年复权单位净值增长率为3.25%，位于同类可比基金46/108；近一年复权单位净值增长率为4.23%，位于同类可比基金48/108；近三年复权单位净值增长率为-2.86%，位于同类可比基金47/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0608，位于同类可比基金47/106。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为16.34%，同类可比基金排名66/106。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为8.69%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为32.05%，同类平均为41.12%。2019年上半年末基金达到89.32%的最高仓位，2018年一季度末最低，为2.2%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为358.49万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是兴瑞科技、健盛集团、中钢国际、国药现代、南方传媒、中原传媒、维力医疗、首旅酒店、瀚蓝环境、铁建重工。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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