国联国企改革混合A：2024年第三季度利润1042.28万元 净值增长率6.18%

　　AI基金国联国企改革混合A（000928）披露2024年三季报，第三季度基金利润1042.28万元，加权平均基金份额本期利润0.1204元。报告期内，基金净值增长率为6.18%，截至三季度末，基金规模为1.69亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.85元。基金经理是郑玲，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，国联国企改革混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.04%；国联行业先锋6个月持有混合A最低，为-6.67%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，权益市场先抑后扬，市场在下跌过程中，从个股绝对收益角度，组合逐步提高了仓位，随着九月底市场的暴涨，很多个股从绝对收益的角度，性价比开始下降，逐步止盈了相关的个股。三季报中，低估值底仓以建筑、公用事业、传媒等持仓为主，成长性方向以军工、医药、电子等板块投资为主。

　　截至11月6日，国联国企改革混合A近三个月复权单位净值增长率为7.00%，位于同类可比基金833/920；近半年复权单位净值增长率为8.12%，位于同类可比基金292/920；近一年复权单位净值增长率为11.04%，位于同类可比基金185/920；近三年复权单位净值增长率为-11.95%，位于同类可比基金238/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0388，位于同类可比基金236/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为35.61%，同类可比基金排名658/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.43%，同类平均为79.77%。2021年末基金达到92.91%的最高仓位，2018年上半年末最低，为29.24%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.69亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中原传媒、铁建重工、南方传媒、兴瑞科技、国药现代、中钢国际、中核科技、首旅酒店、瀚蓝环境、三角防务。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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