兴银消费新趋势灵活配置A：2024年第三季度利润34.82万元 净值增长率7.45%

　　AI基金兴银消费新趋势灵活配置A（004456）披露2024年三季报，第三季度基金利润34.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0568元。报告期内，基金净值增长率为7.45%，截至三季度末，基金规模为699.38万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至11月6日，单位净值为1.294元。基金经理是林德涵和乔华国，目前共同管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-0.38%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们的投资布局主要在以下行业： 转型做性价比的消费公司，他们分布在食品饮料、零售、纺服等行业。消费行业的中长期趋势-从消费升级转为理性消费，并不会因为经济政策的刺激而发生根本性变化，良好的宏观环境有利于消费公司实现转型。 受宏观影响较大的行业和公司，如餐饮及餐饮供应链、调味品、家居和白酒等，这些公司短期基本面压力比较大，从估值和股息率看都已经有比较大的吸引力，一旦宏观预期提升后，这些公司能够恢复到比较合理的估值。 消费出海板块，主要是家电、品牌消费电子、纺服、轻工等行业。短期看，产能出海和跨境电商依然有比较好的业绩弹性；长期看，品牌出海的成长持续性会更强。 银发经济，主要是旅游、保健品、品牌中药、家用医疗器械等行业。低龄退休老人的需求是非常确定的增量需求。 创新药和创新医疗器械，围绕肿瘤、NASH 等方向。

　　截至11月6日，兴银消费新趋势灵活配置A近三个月复权单位净值增长率为16.95%，位于同类可比基金35/139；近半年复权单位净值增长率为-5.35%，位于同类可比基金60/138；近一年复权单位净值增长率为-0.38%，位于同类可比基金30/135；近三年复权单位净值增长率为-11.11%，位于同类可比基金7/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0952，位于同类可比基金10/112。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为38.41%，同类可比基金排名96/113。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.8%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.84%，同类平均为85.56%。2020年三季度末基金达到92.22%的最高仓位，2018年上半年末最低，为2.22%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为699.38万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是三只松鼠、丸美股份、福瑞股份、安井食品、匠心家居、石头科技、安克创新、百润股份、立华股份、浙江自然。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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