东方红启航三年持有混合A：2024年第三季度利润6036.58万元 净值增长率12.96%

　　AI基金东方红启航三年持有混合A（910022）披露2024年三季报，第三季度基金利润6036.58万元，加权平均基金份额本期利润0.4244元。报告期内，基金净值增长率为12.96%，截至三季度末，基金规模为5.35亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为3.851元。基金经理是李竞，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，东方红睿和三年定开混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.52%；截至11月6日，东方红启东三年持有混合最低，为10.12%。

　　基金管理人在三季报中表示，随着市场增量资金大幅增加，大概率带来持续活跃度维持高位和震荡上行的动能，情绪的上行较难立即结束。且近期政策有望显著改变市场对国内需求偏弱的预期，也同时让企业家增强再次投入的信心。在此带动下，此前超跌的一些板块（典型代表是 A 股的食品饮料和港股的连锁餐饮）股价大幅反弹，在基本面改善尚需时日的情况下，估值出现明显修复。需要指出的是，虽然政策方向已经明显反转，但整体很多行业环境和预期仍需一段时间才能恢复。报告期内产品仓位呈哑铃型策略，兼顾成长风格和红利风格；一方面依旧关注有确定性股息率的确定性资产，另一方面也积极关注国内受益于人工智能革命的互联网等低估值高竞争力的板块；国庆出行数据显示，居民的消费仍具备相当韧性，对经济复苏消费复苏节奏加快保持乐观；中长期在保证一定安全边际的前提下， 审慎寻找一些符合全球商品趋势，与产业调整新阶段和新消费的方向。

　　截至11月6日，东方红启航三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为22.01%，位于同类可比基金217/645；近半年复权单位净值增长率为5.44%，位于同类可比基金328/644；近一年复权单位净值增长率为11.23%，位于同类可比基金123/622；近三年复权单位净值增长率为-33.16%，位于同类可比基金254/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1051，位于同类可比基金134/385。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为53.27%，同类可比基金排名101/395。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.52%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93%，同类平均为84.96%。2022年末基金达到94.4%的最高仓位，2023年末最低，为90.61%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.35亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、万辰集团、汇川技术、山东黄金、腾讯控股、川仪股份、学大教育、东航物流、快手-W。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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