诺安研究优选混合A：2024年第三季度利润872.57万元 净值增长率10.22%

　　AI基金诺安研究优选混合A（008185）披露2024年三季报，第三季度基金利润872.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0787元。报告期内，基金净值增长率为10.22%，截至三季度末，基金规模为9522.98万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.825元。基金经理是黄友文，目前管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为-22.00%。

　　基金管理人在三季报中表示，市场是高度复杂的生态系统，且绝大部分时间不可预测，为了避免自身陷于预测市场的不可知，诺安研究优选混合绝大部分时间高仓位运行，坚持投资做简单的事情，研究做更难的事情，精选行业或个股调整组合结构，以期获得相对不错的回报。行业配置上，我们重点关注医药、科技和光伏，具体逻辑如下：1）医药，国内创新药械获得国家鼓励支持，大量优质创新药实现授权出海，医疗反腐风险逐步落地，医药很多标的处在估值底、基本面底和股价底，重点关注创新药、CXO、创新器械；2）科技，AI 大模型持续迭代更新，等待爆款应用强化产业趋势，特斯拉机器人即将量产，国内厂家紧密跟随，自动驾驶渗透率快速提升，产业趋势确立，相关产业链业绩开始爆发，重点关注 AI、机器人、自动驾驶；3）光伏，逆变器经过 1 年半去库存后将迎来拐点，相关公司毛利率依然稳定，光储渗透率依然处在低位，跟踪支架公司基本面已经反转，客户粘性较其他环节强，渗透率和市占率处在提升早期。

　　截至11月7日，诺安研究优选混合A近三个月复权单位净值增长率为7.07%，位于同类可比基金507/536；近半年复权单位净值增长率为-10.55%，位于同类可比基金528/535；近一年复权单位净值增长率为-22.00%，位于同类可比基金457/471；近三年复权单位净值增长率为-44.37%，位于同类可比基金208/242。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.235，位于同类可比基金122/235。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为55.29%，同类可比基金排名58/237。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.62%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.12%，同类平均为83.36%。2021年末基金达到94.14%的最高仓位，2024年上半年末最低，为85.04%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9522.98万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是百利天恒、泽璟制药、泰格医药、毕得医药、益方生物、智翔金泰、微电生理、迪哲医药、禾迈股份、中信博。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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