上银鑫卓混合A：2024年第三季度利润7007.06万元 净值增长率6.89%

　　AI基金上银鑫卓混合A（008244）披露2024年三季报，第三季度基金利润7007.06万元，加权平均基金份额本期利润0.1354元。报告期内，基金净值增长率为6.89%，截至三季度末，基金规模为9.48亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.348元。基金经理是卢扬，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，上银鑫卓混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.18%；上银鑫恒混合A最低，为8.43%。

　　基金管理人在三季报中表示，在投资标的选择方面，在市场整体下行风险不大的情况下，本基金将更加偏重于自下而上选股，更关注于行业竞争格局的演变以及企业自身经营状况的改善，同时也将结合已经公布的中报，针对持仓公司的市场份额变动、竞争格局演变、业绩增长前景以及重点财务指标变动等综合考量，对组合进行持续的优化和调整，力争给基金份额持有人带来更好的回报。

　　截至11月8日，上银鑫卓混合A近三个月复权单位净值增长率为5.55%，位于同类可比基金624/645；近半年复权单位净值增长率为3.17%，位于同类可比基金468/644；近一年复权单位净值增长率为21.18%，位于同类可比基金35/622；近三年复权单位净值增长率为-20.30%，位于同类可比基金125/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1037，位于同类可比基金131/385。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为37.9%，同类可比基金排名336/399。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.95%，同类平均为84.96%。2023年一季度末基金达到91.26%的最高仓位，2020年一季度末最低，为50.69%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9.48亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是农业银行、建设银行、工商银行、中国石油、中国神华、中国海油、陕西煤业、中国移动、中国平安、招商银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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