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工银聚润6个月持有期混合A:2024年第三季度利润9600.9万元 净值增长率6.58%

2024年11月11日 18:31
作者:王博
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金工银聚润6个月持有期混合A(012014)披露2024年三季报,第三季度基金利润9600.9万元,加权平均基金份额本期利润0.0589元。报告期内,基金净值增长率为6.58%,截至三季度末,基金规模为15.67亿元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.982元。基金经理是张洋,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至11月8日,工银成长收益混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.18%;工银双债LOF最低,为2.73%。

  基金管理人在三季报中表示,组合三季度的配置策略为,债券方面以获取短期高等级债券票息收益为主,权益部分在波动中守稳基本面方向,做好止盈止损,结构上考虑海外的风险因素,以和经济相关度较高的央企国企为主,同时在控制波动的前提下适度参与硬科技制造板块。

  截至11月8日,工银聚润6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为7.45%,位于同类可比基金110/670;近半年复权单位净值增长率为5.29%,位于同类可比基金113/670;近一年复权单位净值增长率为4.47%,位于同类可比基金345/658;近三年复权单位净值增长率为-2.19%,位于同类可比基金372/483。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0352,位于同类可比基金200/465。

  截至11月8日,基金近三年最大回撤为13.01%,同类可比基金排名110/480。其中,单季度最大回撤出现在2023年四季度,为4.82%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为29.13%,同类平均为18.77%。2023年三季度末基金达到39.59%的最高仓位,2021年三季度末最低,为6.2%。

  截至2024年三季度末,基金规模为15.67亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国船舶中国建筑海尔智家紫金矿业北方华创立讯精密腾讯控股华泰证券分众传媒中信证券

  核校:王博

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:工银聚润6个月持有期混合A:2024年第三季度利润9600.9万元 净值增长率6.58%)

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