大成国企改革灵活配置混合A：2024年第三季度利润1亿元 净值增长率6.74%

　　AI基金大成国企改革灵活配置混合A（002258）披露2024年三季报，第三季度基金利润1亿元，加权平均基金份额本期利润0.215元。报告期内，基金净值增长率为6.74%，截至三季度末，基金规模为16.32亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月8日，单位净值为3.455元。基金经理是韩创，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，大成国企改革灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.06%；大成景气精选六个月持有混合A最低，为11.63%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度市场在经历了持续低迷之后迎来了有力政策加持，因此市场表现也很积极。本基金在三季度内持仓变化不大，持仓集中在资源品、贵金属、出海等方向，主要是希望在复杂宏观背景下，构建一个具备韧性的投资组合。

　　截至11月8日，大成国企改革灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为13.39%，位于同类可比基金40/91；近半年复权单位净值增长率为0.41%，位于同类可比基金48/91；近一年复权单位净值增长率为19.06%，位于同类可比基金31/85；近三年复权单位净值增长率为0.41%，位于同类可比基金23/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3041，位于同类可比基金21/59。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为33.15%，同类可比基金排名25/60。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.89%，同类平均为83.55%。2023年末基金达到94.26%的最高仓位，2018年末最低，为77.1%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为16.32亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国铝业、赛轮轮胎、云铝股份、远兴能源、紫金矿业、昊华科技、中金黄金、中远海能、洛阳钼业、西部材料。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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