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富安达稳健配置6个月持有期混合:2024年第四季度利润-136.9万元 净值增长率-1.03%
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AI基金富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)披露2024年四季报,第四季度基金利润-136.9万元,加权平均基金份额本期利润-0.0095元。报告期内,基金净值增长率为-1.03%,截至四季度末,基金规模为1.28亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.888元。基金经理是赵恒毅和申坤,目前共同管理1只基金。截至1月21日,近一年复权单位净值增长率为-4.39%。
基金管理人在四季报中表示,我们密切关注三类行业,一是低利率背景下的高股息板块,重点关注家电、银行等;二是科技创新周期引领下景气度上行的行业,重点关注消费电子、算力等;三是受益于供需格局改善的龙头公司,随着供给侧持续出清、需求侧迎来弹性,龙头的基本面优势后续有望强化:重点关注锂电、地产、工程机械等。
截至1月21日,富安达稳健配置6个月持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-0.81%,位于同类可比基金631/670;近半年复权单位净值增长率为-3.70%,位于同类可比基金668/670;近一年复权单位净值增长率为-4.39%,位于同类可比基金662/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-1.9364。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为12.41%。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为4.21%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为17.69%,同类平均为18.69%。2024年上半年末基金达到29.18%的最高仓位,2022年三季度末最低,为9.45%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.28亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、立讯精密、招商蛇口、柳工、滨江集团、贵州茅台、徐工机械、赣锋锂业、江苏银行、洪城环境。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:富安达稳健配置6个月持有期混合:2024年第四季度利润-136.9万元 净值增长率-1.03%)
(责任编辑:system)
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