万家红利量化选股混合发起式A：2025年第三季度利润26.5万元 净值增长率5.51%

　　AI基金万家红利量化选股混合发起式A（019987）披露2025年三季报，第三季度基金利润26.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0527元。报告期内，基金净值增长率为5.51%，截至三季度末，基金规模为513.66万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.047元。基金经理是尹航，目前管理8只基金。其中，截至10月24日，万家科技量化选股混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达45.7%；万家红利量化选股混合发起式A最低，为12.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，在投资运作上，根据红利股特点，重构红利股票池，在样本池内叠加高频量价类策略，更加注重捕捉市场微观结构的信息，利用高效的人工智能算法和强大的硬件资源对高频行情数据逐笔进行整合分析，研究日内市场微观结构的规律，并由此挖掘出具有短周期预测能力的特征因子并用于选股，期望捕捉信息优势交易者的交易行为带来的动量效应和常规交易者的过度交易行为带来的反转效应。在风格配置上动态平衡，根据市场微观结构的变化调整持仓在大小盘风格、价值成长风格的平衡，迅速适应震荡行情和风格轮动较快的行情。在量化选股方面持仓标的较多且较分散。

　　截至10月24日，万家红利量化选股混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.80%，位于同类可比基金575/689；近半年复权单位净值增长率为11.14%，位于同类可比基金617/688；近一年复权单位净值增长率为12.35%，位于同类可比基金546/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2486。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为20.86%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.34%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为92.41%，同类平均为83.41%。2024年三季度末基金达到93.54%的最高仓位，2025年一季度末最低，为91.53%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为513.66万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是潞安环能、中谷物流、成都银行、中信银行、兴业银行、中国神华、工商银行、陕西煤业、开滦股份、华阳股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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