建信阿尔法一年持有混合：2025年第三季度利润1960.8万元 净值增长率29.79%

　　AI基金建信阿尔法一年持有混合（017707）披露2025年三季报，第三季度基金利润1960.8万元，加权平均基金份额本期利润0.3246元。报告期内，基金净值增长率为29.79%，截至三季度末，基金规模为7572.14万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.47元。基金经理是刘克飞，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，建信阿尔法一年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达43.4%；建信优化配置混合A最低，为19.03%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，股票仓位保持中等偏高水平，加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括互联网、半导体、动力电池、算力、制造业出海等。我们预期宏观景气上行仍需等待，同时人工智能、制造出海、新兴消费、医药创新演进方兴未艾。在宏观产业迅速变化的背景下，本基金将聚焦优质公司、跟踪中观演进、做好分析研究、及时优化组合，力求为持有人获取长期稳定回报。

　　截至10月24日，建信阿尔法一年持有混合近三个月复权单位净值增长率为21.70%，位于同类可比基金155/689；近半年复权单位净值增长率为33.44%，位于同类可比基金227/688；近一年复权单位净值增长率为43.40%，位于同类可比基金118/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0317。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为23%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为12.04%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.29%，同类平均为83.41%。2024年三季度末基金达到91.3%的最高仓位，2023年上半年末最低，为48.44%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7572.14万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、中芯国际、工业富联、北方华创、中际旭创、阿里巴巴-W、立讯精密、春风动力、安克创新。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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