泰康新回报灵活配置混合A：2025年第三季度利润665.75万元 净值增长率12.5%

　　AI基金泰康新回报灵活配置混合A（001798）披露2025年三季报，第三季度基金利润665.75万元，加权平均基金份额本期利润0.1883元。报告期内，基金净值增长率为12.5%，截至三季度末，基金规模为5814.85万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.662元。基金经理是陈怡，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，泰康弘实3月定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达24.43%；泰康浩泽混合A最低，为3.04%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，本基金在第三季度减持了消费，加仓了电力设备、医药和周期，优化了制造板块的配置。

　　截至10月24日，泰康新回报灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为9.23%，位于同类可比基金727/1287；近半年复权单位净值增长率为15.01%，位于同类可比基金874/1287；近一年复权单位净值增长率为14.76%，位于同类可比基金826/1287；近三年复权单位净值增长率为11.84%，位于同类可比基金692/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4802，位于同类可比基金708/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为24.12%，同类可比基金排名358/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.36%，同类平均为72.19%。2025年一季度末基金达到92.58%的最高仓位，2024年三季度末最低，为78.89%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5814.85万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、完美世界、海大集团、安克创新、中矿资源、杰克科技、长城汽车、若羽臣、电投能源、迈瑞医疗。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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