博时恒鑫稳健一年持有期混合A：2025年第三季度利润290.72万元 净值增长率1.15%

　　AI基金博时恒鑫稳健一年持有期混合A（014440）披露2025年三季报，第三季度基金利润290.72万元，加权平均基金份额本期利润0.013元。报告期内，基金净值增长率为1.15%，截至三季度末，基金规模为2.23亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.079元。基金经理是桂征辉和罗霄。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，债券市场短期内可能还是会受到风险偏好以及机构行为的干扰，但对于债券类资产的定价终究会围绕基本面，长时间显著偏离基本面的定价将会带来债券类资产较大的配置价值。因此虽然短期而言债券市场难有收益率大幅下行的行情，但具备价值的长债收益率的后续调整空间也较为有限。组合层面会积极把握调整带来的配置机会，重点关注利率债中长端的修复及信用债的票息价值。

　　截至10月27日，博时恒鑫稳健一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.67%，位于同类可比基金551/629；近半年复权单位净值增长率为3.54%，位于同类可比基金466/629；近一年复权单位净值增长率为6.13%，位于同类可比基金393/623；近三年复权单位净值增长率为8.03%，位于同类可比基金399/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4441，位于同类可比基金390/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为5.87%，同类可比基金排名242/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.09%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.86%，同类平均为19.03%。2024年一季度末基金达到21.71%的最高仓位，2022年一季度末最低，为8.01%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.23亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国移动、中信银行、中国石油股份、美团-W、新易盛、宁德时代、中国石油化工股份、寒武纪、紫金矿业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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