易方达均衡优选一年持有混合A：2025年第三季度利润2154.44万元 净值增长率31.29%

　　AI基金易方达均衡优选一年持有混合A（013603）披露2025年三季报，第三季度基金利润2154.44万元，加权平均基金份额本期利润0.3506元。报告期内，基金净值增长率为31.29%，截至三季度末，基金规模为8294.19万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.483元。基金经理是杨嘉文，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达均衡优选一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达37.53%；易方达科瑞混合最低，为22.36%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在 2025 年第三季度股票仓位有所提升。截止报告期末，大部分主流指数的市净率估值分位处于历史中位数附近。本基金三季度增持的主要有电子、电力设备、医药生物等行业，而减持的主要是环保、基础化工、机械设备等行业。在行业选择上，本基金会更关注和经济相关性不高且估值分位不高的板块；同时在顺周期板块也会布局一些供需格局清晰的子行业或者有较强竞争力的个股。

　　截至10月27日，易方达均衡优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为20.27%，位于同类可比基金212/689；近半年复权单位净值增长率为38.71%，位于同类可比基金178/688；近一年复权单位净值增长率为37.53%，位于同类可比基金184/653；近三年复权单位净值增长率为47.23%，位于同类可比基金37/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0434，位于同类可比基金8/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为25%，同类可比基金排名45/357。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.68%，同类平均为83.5%。2023年一季度末基金达到92.95%的最高仓位，2022年三季度末最低，为48.88%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8294.19万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、工业富联、ST华通、大地海洋、深南电路、现代牧业、阿里巴巴-W、欣旺达、金城医药、石药集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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