诺德价值发现：2025年第三季度利润1.28亿元 净值增长率26.73%

　　AI基金诺德价值发现（012150）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.28亿元，加权平均基金份额本期利润0.2135元。报告期内，基金净值增长率为26.73%，截至三季度末，基金规模为5.39亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.981元。基金经理是罗世锋，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，诺德周期策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达60.76%；诺德价值发现最低，为41.65%。

　　基金管理人在三季报中表示，整体上，我们对于 2025 年第四季度的市场保持谨慎乐观的态度，会在关注组合风险的同时，重点关注如下几个方向：一是符合国家发展新质生产力的产业趋势，且具有较强竞争优势的优秀制造业，比如人工智能、清洁能源、自动驾驶、汽车及相关零部件行业等。二是受益于内需改善的相关顺周期行业，比如食品饮料、医药、家电等行业。

　　截至10月27日，诺德价值发现近三个月复权单位净值增长率为17.02%，位于同类可比基金270/621；近半年复权单位净值增长率为35.90%，位于同类可比基金207/619；近一年复权单位净值增长率为41.65%，位于同类可比基金165/611；近三年复权单位净值增长率为30.09%，位于同类可比基金157/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5748，位于同类可比基金217/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为39.75%，同类可比基金排名343/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.61%，同类平均为85.55%。2023年上半年末基金达到93.07%的最高仓位，2024年一季度末最低，为87.04%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.39亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、国能日新、胜宏科技、德赛西威、泡泡玛特、理想汽车-W、上美股份、阿里巴巴-W、三棵树、安集科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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