中银价值发现混合发起A：2025年第三季度利润92.05万元 净值增长率7.98%

　　AI基金中银价值发现混合发起A（019949）披露2025年三季报，第三季度基金利润92.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0904元。报告期内，基金净值增长率为7.98%，截至三季度末，基金规模为1241.15万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.253元。基金经理是刘腾，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中银价值发现混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达25.09%；中银价值混合A最低，为5.05%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，本基金配置较多的银行板块下跌较多，我们认为主要是由于资本市场风险偏好抬升导致的资金流出，银行行业本身的基本面并没有出现明显变化。因此我们仍看好银行板块的投资价值。同时，我们关注到部分周期性行业出现了产能收缩的可能，因此我们会重点关注这些行业，比如煤炭、有色、化工、钢铁等。由于美元走弱和中国经济和政治环境稳定性较强，海外资金回流港股市场的趋势可能没有结束，港股市场的估值仍然有望继续提升。对于我们看好的标的，我们也会在 H 股折价幅度较大的情况下选择配置 H 股。

　　截至10月28日，中银价值发现混合发起A近三个月复权单位净值增长率为3.42%，位于同类可比基金597/689；近半年复权单位净值增长率为18.52%，位于同类可比基金507/688；近一年复权单位净值增长率为25.09%，位于同类可比基金344/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.6535。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为9.39%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.87%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.42%，同类平均为83.73%。2025年三季度末基金达到87.06%的最高仓位，2025年上半年末最低，为81.21%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1241.15万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、建设银行、中国平安、宝信软件、马鞍山钢铁股份、神火股份、中国移动、西安银行、中国中冶、齐鲁银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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