合煦智远消费主题股票发起式A：2025年第三季度利润12.44万元 净值增长率9.38%

　　AI基金合煦智远消费主题股票发起式A（007287）披露2025年三季报，第三季度基金利润12.44万元，加权平均基金份额本期利润0.1043元。报告期内，基金净值增长率为9.38%，截至三季度末，基金规模为131.35万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为1.192元。基金经理是杨志勇，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，合煦智远金融科技指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达20.45%；合煦智远消费主题股票发起式A最低，为4.59%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金加入了港股的配置，同时鉴于消费指数偏弱的形势，也对持仓个股做了一些波段交易以降低持有成本。四季度组合会进一步均衡配置，继续挖掘结构性投资机会，争取创造更好的回报。

　　截至10月28日，合煦智远消费主题股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为5.17%，位于同类可比基金10/43；近半年复权单位净值增长率为7.20%，位于同类可比基金15/43；近一年复权单位净值增长率为4.59%，位于同类可比基金21/43；近三年复权单位净值增长率为16.88%，位于同类可比基金12/40。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4184，位于同类可比基金9/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为22.19%，同类可比基金排名2/40。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.08%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.81%，同类平均为88.24%。2020年三季度末基金达到89.87%的最高仓位，2022年上半年末最低，为7.14%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为131.35万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、吉祥航空、泸州老窖、比亚迪、山西汾酒、三花智控、贵州茅台、海天味业、伊利股份、牧原股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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