中泰兴为价值精选混合A：2025年第三季度利润8130.52万元 净值增长率6.24%

　　AI基金中泰兴为价值精选混合A（013776）披露2025年三季报，第三季度基金利润8130.52万元，加权平均基金份额本期利润0.067元。报告期内，基金净值增长率为6.24%，截至三季度末，基金规模为14.35亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.176元。基金经理是姜诚，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达16.67%；中泰星元灵活配置混合A最低，为6.84%。

　　基金管理人在三季报中表示，市场涨势喜人，有观点认为主要是资金面推动的水牛，对此我们并不赞同。以人工智能为引领的各个行业多面临需求的快速爆发，新能源领域的需求扩张也超预期，除地产和高端白酒外，基本面向好是普遍现象。我们认为这一轮有基本面向好的因素，而不只是水牛。

　　截至10月28日，中泰兴为价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.40%，位于同类可比基金183/185；近半年复权单位净值增长率为8.87%，位于同类可比基金174/185；近一年复权单位净值增长率为8.90%，位于同类可比基金166/181；近三年复权单位净值增长率为31.36%，位于同类可比基金59/175。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6647，位于同类可比基金65/177。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为21.04%，同类可比基金排名13/177。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.86%，同类平均为87.62%。2023年末基金达到93.91%的最高仓位，2022年一季度末最低，为85.2%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为14.35亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是太阳纸业、中国建筑、中国海外发展、华润置地、华鲁恒升、工商银行、招商银行、中国中铁、建发股份、美的集团。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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